富荣富祥纯债

(003999)

净值:
1.0448
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0678 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
富荣富祥纯债(003999)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.04480.01%
2018-09-201.04470.02%
2018-09-191.04450.01%
2018-09-181.04440.11%
2018-09-171.0433-0.01%
2018-09-141.04340.03%
2018-09-131.04310.02%
2018-09-121.04290.01%
基金公司 富荣基金 基金经理 吕晓蓉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2001亿元
最近分红 富荣富祥纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 614/2085
最近一月 0.75% 87/2085
最近三月 2.73% 121/2085
最近六月 3.88% 232/2085
最近一年 4.28% 735/2085
今年以来 5.62% 150/2085
成立以来 6.88% 1064/2085
基金简称 单位净值 日增长率
富荣价值精选混合A0.99203.17%
富荣价值精选混合C0.99173.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
富荣富祥纯债(003999)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15003.2097.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产40.000.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35.660.23
其他各项资产258.821.69
富荣富祥纯债(003999)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-09至今贺翔550.390.03
现任基金经理:吕晓蓉