富荣富祥纯债

(003999)

净值:
1.0950
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
富荣富祥纯债(003999)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-191.09500.03%
2019-03-181.09470.08%
2019-03-151.0938-0.05%
2019-03-141.0943-0.01%
2019-03-131.09440.00%
2019-03-121.0944-0.02%
2019-03-111.09460.06%
2019-03-081.09390.10%
基金公司 富荣基金 基金经理 吕晓蓉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.2741亿元
最近分红 富荣富祥纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 1002/2411
最近一月 0.10% 931/2411
最近三月 2.40% 486/2411
最近六月 4.82% 438/2411
最近一年 8.90% 166/2411
今年以来 2.08% 508/2411
成立以来 11.98% 895/2411
基金简称 单位净值 日增长率
富荣福康混合C0.86283.12%
富荣福康混合A0.86333.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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富荣富祥纯债(003999)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16870.9896.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计157.410.90
其他各项资产519.342.96
富荣富祥纯债(003999)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-09至今贺翔550.390.03
现任基金经理:吕晓蓉