富荣富祥纯债

(003999)

净值:
1.0225
日增长率:
0.11%
累计净值:1.0455 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-19
  • 净值走势
曲线选择:
富荣富祥纯债(003999)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-191.02250.11%
2018-07-181.02140.02%
2018-07-171.02120.00%
2018-07-161.02120.08%
2018-07-131.02040.01%
2018-07-121.02030.03%
2018-07-111.02000.02%
2018-07-101.01980.02%
基金公司 富荣基金 基金经理 吕晓蓉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9886亿元
最近分红 富荣富祥纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 666/2043
最近一月 0.55% 1374/2043
最近三月 -0.09% 1453/2043
最近六月 3.15% 561/2043
最近一年 2.53% 1119/2043
今年以来 3.37% 641/2043
成立以来 4.60% 1298/2043
基金简称 单位净值 日增长率
富荣富兴纯债1.01910.13%
富荣富祥纯债1.02250.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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富荣富祥纯债(003999)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24916.3093.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1156.744.32
其他各项资产673.682.52
富荣富祥纯债(003999)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-09至今贺翔550.390.03
现任基金经理:吕晓蓉