富荣富祥纯债

(003999)

净值:
1.0177
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.0407 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
富荣富祥纯债(003999)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.0177-0.05%
2018-05-171.0182-0.01%
2018-05-161.01830.24%
2018-05-151.0159-0.30%
2018-05-141.01900.02%
2018-05-111.0188-0.04%
2018-05-101.0192-0.05%
2018-05-091.0197-0.13%
基金公司 富荣基金 基金经理 吕晓蓉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9886亿元
最近分红 富荣富祥纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.11% 1504/1981
最近一月 -0.52% 1648/1981
最近三月 2.07% 236/1981
最近六月 2.06% 944/1981
最近一年 4.00% 832/1981
今年以来 2.88% 207/1981
成立以来 4.11% 1206/1981
基金简称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合C1.00720.40%
富荣福锦混合A1.01090.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
富荣富祥纯债(003999)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24916.3093.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1156.744.32
其他各项资产673.682.52
富荣富祥纯债(003999)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-09至今贺翔550.390.03
现任基金经理:吕晓蓉