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首页 > 基金> 宏利恒利债券C(004002)
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宏利恒利债券C

(004002)
净值：
1.0588
日增长率：
0.00%
累计净值：1.3204 2025-11-14
  • 净值走势
宏利恒利债券C(004002)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.05880.00%
2025-11-131.05880.00%
2025-11-121.05880.03%
2025-11-111.05850.05%
2025-11-101.05800.03%
2025-11-071.0577-0.02%
2025-11-061.0579-0.05%
2025-11-051.05840.04%
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基金情况

基金全称 宏利恒利债券型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 李宇璐
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.06亿元 份额规模 1.9664亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.60%
最近三月 -0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 2.57%
最近两年 7.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-128.321.042,639,681,625.09
2025-06-30-92.003.393,420,187,412.28
2025-03-31-107.680.142,519,162,669.41
2024-12-31-90.780.262,885,464,699.00
2024-09-30-87.553.002,026,207,348.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-09-李宇璐156013.20
2019-09-262021-09-09傅浩7146.14
2017-01-222019-11-18丁宇佳103013.07
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