宏利恒利债券C(004002)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-408,131.76 |
10,154,261.77 |
8,778,477.86 |
20,989,785.72 |
| 本期利润 |
2,030,120.58 |
812,133.81 |
2,870,763.27 |
32,930,644.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.85 |
0.18 |
0.46 |
5.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.15 |
0.21 |
0.72 |
5.92 |
| 期末可供分配利润 |
5,248,600.29 |
12,496,578.54 |
23,593,558.81 |
100,966,645.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.06 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
71,913,553.34 |
235,526,106.44 |
407,582,621.07 |
1,028,108,091.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.04 |
35.14 |
35.83 |
34.86 |
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