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东方民丰回报赢安混合A(004005)
东方民丰回报赢安混合A
(004005)
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累计净值：1.0776
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0312 | -0.29% |
| 2025-11-13 | 1.0342 | 0.33% |
| 2025-11-12 | 1.0308 | 0.08% |
| 2025-11-11 | 1.0300 | -0.03% |
| 2025-11-10 | 1.0303 | 0.43% |
| 2025-11-07 | 1.0259 | -0.01% |
| 2025-11-06 | 1.0260 | 0.18% |
| 2025-11-05 | 1.0242 | 0.13% |
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基金全称
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东方民丰回报赢安混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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张博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0188亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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1.08%
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最近三月
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1.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.93%
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最近两年
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4.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,100.00 | 32,384.00 | 1.42 |
| 600298 | 安琪酵母 | 500.00 | 19,775.00 | 0.87 |
| 600547 | 山东黄金 | 500.00 | 19,665.00 | 0.86 |
| 600961 | 株冶集团 | 1,000.00 | 16,230.00 | 0.71 |
| 002233 | 塔牌集团 | 1,800.00 | 15,768.00 | 0.69 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 500.00 | 14,790.00 | 0.65 |
| 000333 | 美的集团 | 200.00 | 14,532.00 | 0.64 |
| 688080 | 映翰通 | 246.00 | 13,972.80 | 0.61 |
| 601166 | 兴业银行 | 700.00 | 13,895.00 | 0.61 |
| 601898 | 中煤能源 | 1,100.00 | 12,496.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,947.80 | 7.87 | 41.46 |
| 采矿业 | 100,603.00 | 4.40 | 23.18 |
| 金融业 | 77,216.00 | 3.38 | 17.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,262.00 | 1.15 | 6.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,157.00 | 0.88 | 4.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,596.00 | 0.38 | 1.98 |
| 租赁和商务服务业 | 8,208.00 | 0.36 | 1.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,866.00 | 0.34 | 1.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,185.00 | 0.23 | 1.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.99 | 80.10 | 2.14 | 2,286,000.43 |
| 2025-06-30 | 10.01 | 55.09 | 40.85 | 2,787,499.74 |
| 2025-03-31 | 19.57 | 78.61 | 0.55 | 251,565,971.64 |
| 2024-12-31 | 19.46 | 78.24 | 2.46 | 249,904,862.47 |
| 2024-09-30 | 17.39 | 85.27 | 0.33 | 245,966,254.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-29 | - | 张博 | 1236 | 3.18 |
| 2020-09-02 | 2022-06-29 | 曲华锋 | 665 | -0.58 |
| 2019-03-01 | 2020-03-25 | 周薇 | 390 | 0.34 |
| 2017-03-09 | 2019-03-06 | 姚航 | 727 | 1.34 |
| 2017-03-09 | 2020-09-02 | 王然 | 1273 | 5.10 |
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