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东方民丰回报赢安混合A(004005)
东方民丰回报赢安混合A
(004005)
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累计净值：1.2583
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.1719 | -0.03% |
| 2026-06-26 | 1.1722 | -1.69% |
| 2026-06-25 | 1.1923 | 1.63% |
| 2026-06-24 | 1.1732 | 2.97% |
| 2026-06-23 | 1.1394 | -2.49% |
| 2026-06-22 | 1.1685 | -0.80% |
| 2026-06-18 | 1.1779 | 1.31% |
| 2026-06-17 | 1.1627 | 2.18% |
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基金全称
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东方民丰回报赢安混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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徐奥千
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0705亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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7.78%
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最近三月
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12.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.39%
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最近两年
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23.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002929 | 润建股份 | 5,500.00 | 266,585.00 | 1.80 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 1,500.00 | 231,030.00 | 1.56 |
| 603179 | 新泉股份 | 3,500.00 | 227,850.00 | 1.54 |
| 300017 | 网宿科技 | 12,000.00 | 202,800.00 | 1.37 |
| 603286 | 日盈电子 | 3,500.00 | 201,915.00 | 1.36 |
| 601100 | 恒立液压 | 2,100.00 | 201,600.00 | 1.36 |
| 301413 | 安培龙 | 1,700.00 | 196,112.00 | 1.33 |
| 300418 | 昆仑万维 | 4,000.00 | 196,000.00 | 1.32 |
| 603881 | 数据港 | 5,000.00 | 191,650.00 | 1.30 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 2,500.00 | 181,850.00 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,247,602.00 | 21.94 | 76.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,009,495.00 | 6.82 | 23.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 28.77 | 46.10 | 1.92 | 14,798,915.43 |
| 2025-12-31 | 40.08 | 55.78 | 8.75 | 4,653,610.05 |
| 2025-09-30 | 18.99 | 80.10 | 2.14 | 2,286,000.43 |
| 2025-06-30 | 10.01 | 55.09 | 40.85 | 2,787,499.74 |
| 2025-03-31 | 19.57 | 78.61 | 0.55 | 251,565,971.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-25 | - | 徐奥千 | 218 | 18.40 |
| 2022-06-29 | 2025-11-25 | 张博 | 1245 | 2.23 |
| 2020-09-02 | 2022-06-29 | 曲华锋 | 665 | -0.58 |
| 2019-03-01 | 2020-03-25 | 周薇 | 390 | 0.34 |
| 2017-03-09 | 2019-03-06 | 姚航 | 727 | 1.34 |
| 2017-03-09 | 2020-09-02 | 王然 | 1273 | 5.10 |
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