基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方民丰回报赢安混合A(004005) |
净值：
0.9361
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.0225 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹宏力 | 1,000.00 | 336,300.00 | 3.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 254,000.00 | 2.46 |
| 603186 | 华正新材 | 1,100.00 | 247,830.00 | 2.40 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,500.00 | 229,200.00 | 2.22 |
| 605376 | 博迁新材 | 800.00 | 217,040.00 | 2.11 |
| 688082 | 盛美上海 | 500.00 | 216,000.00 | 2.10 |
| 002384 | 东山精密 | 800.00 | 209,880.00 | 2.04 |
| 600183 | 生益科技 | 1,000.00 | 173,400.00 | 1.68 |
| 300604 | 长川科技 | 500.00 | 170,710.00 | 1.66 |
| 688172 | 燕东微 | 2,000.00 | 167,320.00 | 1.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 38.86 | 56.21 | 5.80 | 10,305,465.34 |
| 2026-03-31 | 28.77 | 46.10 | 1.92 | 14,798,915.43 |
| 2025-12-31 | 40.08 | 55.78 | 8.75 | 4,653,610.05 |
| 2025-09-30 | 18.99 | 80.10 | 2.14 | 2,286,000.43 |
| 2025-06-30 | 10.01 | 55.09 | 40.85 | 2,787,499.74 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-12 | - | 杨贵宾 | 49 | -0.62 |
| 2025-11-25 | - | 徐奥千 | 309 | -5.42 |
| 2022-06-29 | 2025-11-25 | 张博 | 1245 | 2.23 |
| 2020-09-02 | 2022-06-29 | 曲华锋 | 665 | -0.58 |
| 2019-03-01 | 2020-03-25 | 周薇 | 390 | 0.34 |
| 2017-03-09 | 2020-09-02 | 王然 | 1273 | 5.10 |
| 2017-03-09 | 2019-03-06 | 姚航 | 727 | 1.34 |
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