东方民丰回报赢安混合A(004005)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,747,905.58 |
12,772,667.80 |
-4,781,113.77 |
-2,560,232.00 |
| 本期利润 |
5,402,673.86 |
5,070,962.14 |
4,234,928.80 |
-1,566,944.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.03 |
2.29 |
1.74 |
-0.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.64 |
2.14 |
1.73 |
-0.64 |
| 期末可供分配利润 |
158,021.28 |
100,498.58 |
7,516,987.98 |
1,717,245.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,962,079.19 |
1,988,875.86 |
249,552,638.66 |
243,842,613.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.19 |
4.36 |
2.17 |
-0.21 |
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