首页 >
基金>
东方民丰回报赢安混合C(004006)
东方民丰回报赢安混合C
(004006)
|
|
|
累计净值：1.1114
|
2026-03-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-25 | 1.0502 | 2.79% |
| 2026-03-24 | 1.0217 | 2.57% |
| 2026-03-23 | 0.9961 | -3.07% |
| 2026-03-20 | 1.0277 | -1.82% |
| 2026-03-19 | 1.0468 | -2.69% |
| 2026-03-18 | 1.0757 | 2.41% |
| 2026-03-17 | 1.0504 | -3.10% |
| 2026-03-16 | 1.0840 | -0.28% |
|
基金全称
|
东方民丰回报赢安混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东方基金
|
|
基金经理
|
徐奥千
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.02亿元
|
份额规模
|
0.0145亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.06元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.37%
|
|
最近一月
|
-14.42%
|
|
最近三月
|
-3.35%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.87%
|
|
最近两年
|
10.58%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301550 | 斯菱智驱 | 800.00 | 110,960.00 | 2.38 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 900.00 | 104,103.00 | 2.24 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,300.00 | 96,044.00 | 2.06 |
| 301413 | 安培龙 | 500.00 | 67,400.00 | 1.45 |
| 600118 | 中国卫星 | 700.00 | 66,465.00 | 1.43 |
| 301005 | 超捷股份 | 400.00 | 62,108.00 | 1.33 |
| 300136 | 信维通信 | 1,000.00 | 62,000.00 | 1.33 |
| 688698 | 伟创电气 | 600.00 | 59,328.00 | 1.27 |
| 605598 | 上海港湾 | 800.00 | 55,584.00 | 1.19 |
| 601100 | 恒立液压 | 500.00 | 54,955.00 | 1.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,696,467.00 | 36.45 | 90.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,195.00 | 2.43 | 6.07 |
| 建筑业 | 55,584.00 | 1.19 | 2.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 40.08 | 55.78 | 8.75 | 4,653,610.05 |
| 2025-09-30 | 18.99 | 80.10 | 2.14 | 2,286,000.43 |
| 2025-06-30 | 10.01 | 55.09 | 40.85 | 2,787,499.74 |
| 2025-03-31 | 19.57 | 78.61 | 0.55 | 251,565,971.64 |
| 2024-12-31 | 19.46 | 78.24 | 2.46 | 249,904,862.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-25 | - | 徐奥千 | 122 | 6.38 |
| 2022-06-29 | 2025-11-25 | 张博 | 1245 | 1.25 |
| 2020-09-02 | 2022-06-29 | 曲华锋 | 665 | -1.17 |
| 2019-03-01 | 2020-03-25 | 周薇 | 390 | 0.02 |
| 2017-03-09 | 2019-03-06 | 姚航 | 727 | 0.87 |
| 2017-03-09 | 2020-09-02 | 王然 | 1273 | 4.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
