东方民丰回报赢安混合C(004006)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方民丰回报赢安混合C(004006)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,750,644.39	6,237,571.49	6,801,968.97	-311,881.83
利息合计	71,887.29	71,238.17	175,191.75	154,737.07
其中：存款利息收入	12,092.41	11,492.75	27,057.11	18,163.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	59,794.88	59,745.42	148,134.64	136,573.14
投资收益合计	13,885,794.82	13,882,310.13	-2,400,689.36	-1,460,909.26
其中：股票投资收益	4,672,261.55	4,674,644.15	-6,287,941.12	-3,526,783.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,791,603.78	8,789,996.29	2,626,912.26	1,376,717.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	421,929.49	417,669.69	1,260,339.50	689,156.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,213,085.11	-7,715,985.90	9,027,411.37	994,266.92
其他收入	6,047.39	9.09	55.21	23.44
费用	1,203,502.30	1,155,555.89	2,561,514.63	1,256,773.90
管理人报酬	898,115.19	887,707.91	1,953,659.57	972,676.94
基金托管费	168,396.64	166,445.26	366,311.20	182,376.95
销售服务费	1,656.76	751.09	799.70	338.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	137.15	-	37,073.67	-
其中：卖出回购金融资产支出	137.15	-	37,073.67	-
其他费用	131,028.33	96,496.11	192,986.50	96,180.00
利润总额	5,547,142.09	5,082,015.60	4,240,454.34	-1,568,655.73

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