广发汇富一年定期债券C

(004022)

净值:
1.0504
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
广发汇富一年定期债券C(004022)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.05040.06%
2018-09-141.04980.04%
2018-09-071.04940.10%
2018-08-311.04830.13%
2018-08-241.04690.00%
2018-08-171.0469-0.16%
2018-08-101.04860.05%
2018-08-031.04810.51%
基金公司 广发基金 基金经理 代宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.0399亿元
最近分红 广发汇富一年定期债券C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1423/2084
最近一月 0.33% 897/2084
最近三月 2.24% 310/2084
最近六月 2.86% 697/2084
最近一年 4.68% 533/2084
今年以来 5.24% 252/2084
成立以来 6.89% 1063/2084
基金简称 单位净值 日增长率
深证100B0.88705.97%
医疗B0.92424.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发汇富一年定期债券C(004022)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券61840.4097.30
资产支持证券421.600.66
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计330.140.52
其他各项资产966.691.52
广发汇富一年定期债券C(004022)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-13至今代宇790.300.08
现任基金经理:代宇