广发汇富一年定期债券C(004022)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发汇富一年定期债券C(004022)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,746,365.99	1,839,060.88	417,743.90	27,843,964.87
利息合计	32,733.75	371,267.15	356,331.74	405,554.26
其中：存款利息收入	9,155.64	9,692.61	2,465.73	15,135.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,578.11	361,574.54	353,866.01	390,418.40
投资收益合计	11,526,363.69	19,719,308.80	15,161,525.45	8,594,808.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,526,363.69	19,719,308.80	15,161,525.45	8,594,808.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	187,268.55	-18,251,933.73	-15,100,113.29	18,843,410.00
其他收入	-	418.66	-	191.65
费用	2,866,209.23	3,912,163.51	1,608,791.83	1,719,525.73
管理人报酬	724,166.11	1,602,704.38	840,243.10	881,132.72
基金托管费	241,388.72	534,234.83	280,081.08	293,710.83
销售服务费	86,314.46	309,572.32	208,296.66	205,712.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,691,367.35	1,228,710.57	172,205.11	130,090.95
其中：卖出回购金融资产支出	1,691,367.35	1,228,710.57	172,205.11	130,090.95
其他费用	100,316.11	226,299.77	107,965.88	208,879.00
利润总额	8,880,156.76	-2,073,102.63	-1,191,047.93	26,124,439.14

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