华泰保兴尊诚定开

(004024)

净值:
1.1280
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰保兴尊诚定开(004024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.12800.04%
2019-05-311.1276-0.02%
2019-05-241.12780.01%
2019-05-101.12690.20%
2019-04-301.1247-0.19%
2019-04-041.18410.03%
2019-04-031.1837-0.04%
2019-04-021.18420.00%
基金公司 华泰保兴 基金经理 张挺
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.9345亿元
最近分红 华泰保兴尊诚定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 2389/2656
最近一月 0.80% 663/2656
最近三月 0.61% 1822/2656
最近六月 4.59% 225/2656
最近一年 11.20% 33/2656
今年以来 6.50% 174/2656
成立以来 19.09% 682/2656
基金简称 单位净值 日增长率
华泰保兴吉年丰A0.96502.69%
华泰保兴吉年丰C0.95912.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华泰保兴尊诚定开(004024)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32466.1197.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计257.220.77
其他各项资产562.091.69
华泰保兴尊诚定开(004024)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-23至今张挺690.54-0.05
现任基金经理:张挺