华泰保兴尊诚一年定开债(004024)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰保兴尊诚一年定开债(004024)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	138,394,487.04	136,471,339.96	372,027,210.23	195,409,522.85
利息合计	1,081,810.21	208,786.51	684,838.76	485,609.16
其中：存款利息收入	124,286.16	53,319.19	438,933.00	292,439.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	957,524.05	155,467.32	245,905.76	193,170.11
投资收益合计	297,182,001.73	190,273,142.30	170,239,885.80	97,573,620.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	297,182,001.73	190,273,142.30	170,239,885.80	97,573,620.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-159,872,615.43	-54,010,588.85	201,096,709.84	97,350,293.30
其他收入	3,290.53	-	5,775.83	-
费用	36,801,152.61	21,498,782.55	52,890,353.62	31,039,670.98
管理人报酬	22,659,143.46	12,230,652.89	24,274,374.58	12,160,503.49
基金托管费	7,553,047.83	4,076,884.31	8,091,458.24	4,053,501.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,339,833.12	5,065,694.53	20,203,557.60	14,626,336.45
其中：卖出回购金融资产支出	6,339,833.12	5,065,694.53	20,203,557.60	14,626,336.45
其他费用	212,834.93	104,892.27	221,172.29	134,270.02
利润总额	101,593,334.43	114,972,557.41	319,136,856.61	164,369,851.87

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