融通收益增强债券C

(004026)

净值:
1.0225
日增长率:
0.14%
累计净值:1.0225 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
融通收益增强债券C(004026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-141.02250.14%
2018-06-131.02110.10%
2018-06-121.0201-0.10%
2018-06-111.02110.01%
2018-06-081.02100.06%
2018-06-071.02040.02%
2018-06-061.0202-0.06%
2018-06-051.0208-0.09%
基金公司 融通基金 基金经理 张一格
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4475亿元
最近分红 融通收益增强债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 40/2010
最近一月 -0.05% 1154/2010
最近三月 0.65% 1254/2010
最近六月 1.35% 1284/2010
最近一年 0.00% 1667/2010
今年以来 1.14% 1369/2010
成立以来 2.25% 1502/2010
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A20.00106.400.74--------
601398工商银行18.00109.620.76--------
002327富安娜10.00111.900.77--------
601668中国建筑5.0043.300.30--------
600887伊利股份3.0085.470.59--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业620.164.28
金融业174.931.21
建筑业43.300.30
房地产业40.410.28
其他13598.9693.93
融通收益增强债券C(004026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票878.805.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15405.0291.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计143.880.86
其他各项资产327.411.95
融通收益增强债券C(004026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张一格