融通收益增强债券C

(004026)

净值:
1.0657
日增长率:
0.08%
累计净值:1.0657 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
融通收益增强债券C(004026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.06570.08%
2018-12-061.06490.07%
2018-12-051.06420.20%
2018-12-041.06210.05%
2018-12-031.06160.06%
2018-11-301.06100.06%
2018-11-291.06040.01%
2018-11-281.06030.07%
基金公司 融通基金 基金经理 张一格
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7161亿元
最近分红 融通收益增强债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.44% 266/2241
最近一月 1.50% 175/2241
最近三月 2.96% 159/2241
最近六月 4.44% 358/2241
最近一年 5.82% 724/2241
今年以来 5.41% 821/2241
成立以来 6.57% 1306/2241
基金简称 单位净值 日增长率
融通内需0.85300.83%
融通成长30灵活配置混合0.90800.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行10.0057.700.81--------
601166兴业银行8.00127.601.78--------
600048保利地产3.0042.600.59--------
600566济川药业3.00118.171.65--------
601877正泰电器1.0034.560.48--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业210.582.94
金融业185.302.59
房地产业42.600.59
卫生和社会工作32.250.45
租赁和商务服务业20.410.28
其他6678.6493.15
融通收益增强债券C(004026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票502.885.29
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8692.3591.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计104.281.10
其他各项资产200.232.11
融通收益增强债券C(004026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张一格