融通收益增强债券C

(004026)

净值:
1.0408
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0408 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
融通收益增强债券C(004026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-181.04080.05%
2018-10-171.04030.09%
2018-10-161.03940.02%
2018-10-151.03920.05%
2018-10-121.03870.06%
2018-10-111.03810.12%
2018-10-101.03690.03%
2018-10-091.03660.06%
基金公司 融通基金 基金经理 张一格
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0096亿元
最近分红 融通收益增强债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.33% 280/2104
最近一月 0.66% 491/2104
最近三月 0.42% 1450/2104
最近六月 1.64% 1196/2104
最近一年 3.52% 988/2104
今年以来 2.90% 1216/2104
成立以来 4.03% 1465/2104
基金简称 单位净值 日增长率
人工智能0.70732.73%
证券B基0.98502.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行5.0026.600.26--------
600115东方航空2.0013.240.13--------
300567精测电子0.0039.800.39--------
000725京东方A20.00106.400.74--------
601398工商银行18.00109.620.76--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业39.800.39
金融业26.600.26
交通运输、仓储和邮政业13.240.13
其他10130.6299.22
融通收益增强债券C(004026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票79.640.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13252.2195.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计146.451.06
其他各项资产391.712.82
融通收益增强债券C(004026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张一格