融通收益增强债券C

(004026)

净值:
1.1091
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1091 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
融通收益增强债券C(004026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-211.10910.05%
2019-02-201.10850.03%
2019-02-191.10820.07%
2019-02-181.10741.06%
2019-02-151.0958-0.32%
2019-02-141.09930.27%
2019-02-131.09630.37%
2019-02-121.09230.21%
基金公司 融通基金 基金经理 张一格
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5797亿元
最近分红 融通收益增强债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.89% 68/2369
最近一月 2.22% 146/2369
最近三月 4.45% 99/2369
最近六月 7.36% 27/2369
最近一年 9.65% 112/2369
今年以来 3.63% 164/2369
成立以来 10.91% 952/2369
基金简称 单位净值 日增长率
证券B基1.72801.17%
融通新区域0.47700.85%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600377宁沪高速10.0098.001.69--------
300059东方财富1.0012.100.21--------
300760迈瑞医疗0.0021.840.38--------
601398工商银行10.0057.700.81--------
601166兴业银行8.00127.601.78--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业98.001.69
制造业21.840.38
信息传输、软件和信息技术服务业12.100.21
其他5655.0797.72
融通收益增强债券C(004026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票131.941.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6244.8579.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计119.541.52
其他各项资产1376.6317.49
融通收益增强债券C(004026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张一格