融通收益增强债券C(004026)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通收益增强债券C(004026)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,796,049.36	2,813,349.57	1,206,057.39	234,844.78
利息合计	68,556.95	11,046.69	14,797.04	5,614.66
其中：存款利息收入	64,219.99	6,709.73	13,902.63	5,559.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,336.96	4,336.96	894.41	55.62
投资收益合计	8,521,407.41	4,667,585.29	-1,923,621.09	-723,797.37
其中：股票投资收益	2,215,534.66	-546,487.27	-2,501,289.91	-2,186,703.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,239,643.93	5,182,934.16	504,754.87	1,417,130.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	66,228.82	31,138.40	72,913.95	45,775.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-802,527.74	-1,872,443.78	3,107,773.60	948,447.70
其他收入	8,612.74	7,161.37	7,107.84	4,579.79
费用	1,429,923.09	434,197.46	856,695.67	431,217.37
管理人报酬	799,227.68	219,325.30	426,576.97	221,709.89
基金托管费	228,350.82	62,664.37	121,879.11	63,345.65
销售服务费	162,396.83	9,849.99	20,275.77	11,595.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	68,910.71	68,910.71	139,757.43	59,964.61
其中：卖出回购金融资产支出	68,910.71	68,910.71	139,757.43	59,964.61
其他费用	170,025.00	73,211.09	147,493.07	74,373.17
利润总额	6,366,126.27	2,379,152.11	349,361.72	-196,372.59

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