广发景源纯债A

(004027)

净值:
1.0448
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0792 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
广发景源纯债A(004027)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-161.0448-0.04%
2018-08-151.04520.04%
2018-08-141.0448-0.03%
2018-08-131.0451-0.09%
2018-08-101.0460-0.09%
2018-08-091.0469-0.07%
2018-08-081.04760.02%
2018-08-071.04740.06%
基金公司 广发基金 基金经理 谢军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 104.9949亿元
最近分红 广发景源纯债A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 1185/2052
最近一月 0.96% 673/2052
最近三月 2.11% 455/2052
最近六月 3.83% 446/2052
最近一年 5.80% 162/2052
今年以来 4.74% 393/2052
成立以来 8.12% 867/2052
基金简称 单位净值 日增长率
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C1.21810.79%
广发纳斯达克1002.33300.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发景源纯债A(004027)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1143719.4782.10
资产支持证券118670.648.52
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产56616.924.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计50288.553.61
其他各项资产23749.541.70
广发景源纯债A(004027)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-17至今谢军750.800.10
现任基金经理:谢军