广发景源纯债A(004027)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,533,868.19 |
61,494,904.08 |
35,333,314.76 |
79,931,571.51 |
| 本期利润 |
38,603,794.32 |
29,696,737.03 |
24,630,594.84 |
101,721,104.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
1.15 |
0.94 |
4.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
1.12 |
0.89 |
4.91 |
| 期末可供分配利润 |
198,077,512.61 |
178,333,842.43 |
272,990,268.31 |
235,400,000.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
2,400,380,610.10 |
2,586,318,307.43 |
2,617,269,700.37 |
2,443,747,627.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.22 |
41.15 |
40.82 |
39.59 |
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