首页 > 基金> 鑫元添利三个月定开债(004031)
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鑫元添利三个月定开债

(004031)
净值：
1.0251
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2491 2026-03-23
  • 净值走势
鑫元添利三个月定开债(004031)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-231.0251-0.01%
2026-03-201.02520.01%
2026-03-191.02510.02%
2026-03-181.02490.05%
2026-03-171.02440.02%
2026-03-161.0242-0.07%
2026-03-131.02490.00%
2026-03-121.02490.02%
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基金情况

基金全称 鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 郭卉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.62亿元 份额规模 16.3162亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.07%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 5.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-121.350.391,661,910,585.86
2025-09-30-128.080.361,650,891,120.52
2025-06-30-129.560.321,670,538,229.52
2025-03-31-129.910.611,676,598,930.27
2024-12-31-137.740.281,684,225,441.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-26-郭卉228122.98
2017-03-172019-10-29颜昕9563.10
2017-03-172020-06-01赵慧11727.08
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