鑫元添利三个月定开债(004031)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鑫元添利三个月定开债(004031)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,817,496.12	28,724,309.62	118,509,796.48	62,893,096.16
利息合计	85,992.83	54,352.61	282,287.89	121,463.04
其中：存款利息收入	33,217.65	18,618.25	170,638.22	85,489.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	52,775.18	35,734.36	111,649.67	35,973.65
投资收益合计	76,654,383.77	41,267,525.10	85,789,746.50	40,957,027.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	75,133,573.42	40,572,789.50	82,048,745.63	38,924,187.49
资产支持证券投资收益	1,520,810.35	694,735.60	3,741,000.87	2,032,840.28
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-48,922,880.48	-12,597,568.09	32,437,762.09	21,814,605.35
其他收入	-	-	-	-
费用	17,499,393.60	9,778,977.07	18,968,904.98	9,227,705.77
管理人报酬	5,021,370.56	2,506,263.89	5,143,145.75	2,563,249.15
基金托管费	1,673,790.11	835,421.29	1,714,382.02	854,416.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,489,215.33	6,260,311.90	11,715,748.34	5,606,527.93
其中：卖出回购金融资产支出	10,489,215.33	6,260,311.90	11,715,748.34	5,606,527.93
其他费用	217,200.00	122,738.35	247,200.00	123,026.14
利润总额	10,318,102.52	18,945,332.55	99,540,891.50	53,665,390.39

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