金鹰添润定开债券

(004045)

净值:
1.0335
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1075 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添润定开债券(004045)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03350.01%
2019-06-051.03340.03%
2019-05-311.03240.04%
2019-05-301.03200.01%
2019-05-291.03190.03%
2019-05-281.0316-0.02%
2019-05-271.03180.00%
2019-05-241.03180.01%
基金公司 金鹰基金 基金经理 黄倩倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 15.6022亿元
最近分红 金鹰添润定开债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.13% 2388/2616
最近一月 0.23% 877/2616
最近三月 0.91% 395/2616
最近六月 0.18% 2006/2616
最近一年 4.83% 995/2616
今年以来 0.02% 2315/2616
成立以来 11.08% 1039/2616
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰民丰回报混合1.10900.69%
金鹰添鑫定开债券1.01010.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
金鹰添润定开债券(004045)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券150851.3096.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产900.000.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计770.880.49
其他各项资产3611.112.31
金鹰添润定开债券(004045)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-16至今黄艳芳760.690.09
现任基金经理:黄倩倩