基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰添润定开债(004045) |
净值：
1.1348
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3606 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 144.31 | 1.28 | 520,819,925.44 |
| 2025-06-30 | - | 145.18 | 0.64 | 522,318,264.93 |
| 2025-03-31 | - | 138.57 | 1.16 | 516,550,728.28 |
| 2024-12-31 | - | 146.54 | 0.41 | 518,291,571.03 |
| 2024-09-30 | - | 127.57 | 0.65 | 526,788,659.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-27 | - | 龙悦芳 | 1389 | 13.11 |
| 2018-07-07 | 2022-01-27 | 黄倩倩 | 1300 | 16.21 |
| 2017-02-16 | 2018-07-11 | 黄艳芳 | 510 | 6.44 |
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