金鹰添润定开债券

(004045)

净值:
1.0539
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1359 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添润定开债券(004045)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.05390.06%
2020-02-111.0533-0.09%
2020-02-101.0543-0.03%
2020-02-071.05460.02%
2020-02-061.05440.01%
2020-02-041.0543-0.03%
2020-02-031.05460.10%
2020-01-231.05350.02%
基金公司 金鹰基金 基金经理 黄倩倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.1046亿元
最近分红 金鹰添润定开债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1783/2932
最近一月 0.16% 777/2932
最近三月 1.53% 298/2932
最近六月 2.76% 470/2932
最近一年 3.72% 1390/2932
今年以来 2.40% 1891/2932
成立以来 13.72% 976/2932
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C1.31610.81%
金鹰医疗健康产业股票A1.25430.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
金鹰添润定开债券(004045)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1040.9397.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4.180.39
其他各项资产20.291.90
金鹰添润定开债券(004045)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-16至今黄艳芳760.690.09
现任基金经理:黄倩倩