金鹰添润定开债券

(004045)

净值:
1.0121
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0861 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰添润定开债券(004045)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-171.01210.03%
2018-10-161.01180.03%
2018-10-151.01150.07%
2018-10-121.01080.07%
2018-10-111.01010.04%
2018-10-101.00970.04%
2018-10-091.00930.02%
2018-10-081.00910.13%
基金公司 金鹰基金 基金经理 黄倩倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 15.0575亿元
最近分红 金鹰添润定开债券成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.24% 584/2104
最近一月 0.59% 665/2104
最近三月 2.16% 172/2104
最近六月 2.62% 717/2104
最近一年 5.28% 405/2104
今年以来 5.29% 472/2104
成立以来 8.91% 845/2104
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰信息产业股票A0.91352.81%
金鹰信息产业股票C0.92182.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
金鹰添润定开债券(004045)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券146619.1097.31
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.000.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计260.060.17
其他各项资产3590.672.38
金鹰添润定开债券(004045)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-16至今黄艳芳760.690.09
现任基金经理:黄倩倩