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金鹰添润定开债(004045)财务指标
  2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
本期已实现收益 16,000,726.93 9,238,172.38 19,339,459.71 8,018,478.16
本期利润 6,058,762.50 4,026,673.33 27,491,656.32 14,354,730.19
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.06 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 1.17 0.78 5.25 2.77
本期基金份额净值增长率(%) 1.18 0.78 5.39 2.81
期末可供分配利润 53,125,706.40 60,094,228.96 56,067,552.96 63,268,484.84
期末可供分配基金份额利润 0.12 0.13 0.12 0.14
期末基金资产净值 505,412,325.22 522,318,264.93 518,291,571.03 525,492,509.40
期末基金份额净值 1.12 1.13 1.12 1.14
基金份额累计净值增长率(%) 33.23 32.70 31.68 28.45
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