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华夏新锦升混合A(004050)
华夏新锦升混合A
(004050)
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累计净值：1.5967
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2025 | -2.79% |
| 2026-06-25 | 1.2370 | 0.95% |
| 2026-06-24 | 1.2253 | 0.53% |
| 2026-06-23 | 1.2188 | -0.96% |
| 2026-06-22 | 1.2306 | 0.08% |
| 2026-06-18 | 1.2296 | -0.97% |
| 2026-06-17 | 1.2416 | -0.19% |
| 2026-06-16 | 1.2440 | -0.65% |
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基金全称
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华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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黄皓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1055亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.20%
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最近一月
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-7.55%
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最近三月
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-2.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.54%
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最近两年
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51.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 60,900.00 | 2,999,934.00 | 6.94 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 2,900,000.00 | 6.71 |
| 002850 | 科达利 | 15,900.00 | 2,846,100.00 | 6.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,100.00 | 2,450,370.00 | 5.67 |
| 002311 | 海大集团 | 47,300.00 | 2,356,013.00 | 5.45 |
| 601799 | 星宇股份 | 18,900.00 | 2,305,989.00 | 5.33 |
| 600150 | 中国船舶 | 66,000.00 | 2,035,440.00 | 4.71 |
| 600029 | 南方航空 | 332,700.00 | 1,879,755.00 | 4.35 |
| 601111 | 中国国航 | 268,100.00 | 1,804,313.00 | 4.17 |
| 300979 | 华利集团 | 38,300.00 | 1,666,433.00 | 3.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,725,159.00 | 59.50 | 80.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,609,696.00 | 10.66 | 14.50 |
| 批发和零售业 | 1,438,770.00 | 3.33 | 4.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,192.00 | 0.03 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,269.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 73.52 | - | 39.24 | 43,237,032.28 |
| 2025-12-31 | 78.80 | - | 21.44 | 42,701,630.20 |
| 2025-09-30 | 71.24 | - | 28.89 | 37,265,528.02 |
| 2025-06-30 | 81.51 | 3.78 | 13.72 | 21,423,593.63 |
| 2025-03-31 | 84.27 | 4.07 | 11.87 | 19,811,949.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-01 | - | 黄皓 | 364 | 29.89 |
| 2024-12-19 | 2026-04-29 | 郑煜 | 496 | 47.95 |
| 2020-05-07 | 2025-06-03 | 罗皓亮 | 1853 | 1.42 |
| 2017-09-08 | 2020-06-23 | 魏镇江 | 1019 | 25.56 |
| 2017-05-31 | 2017-09-08 | 韩会永 | 100 | 3.95 |
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