华夏新锦升混合A(004050)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏新锦升混合A(004050)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	18,780.01	9,307.14	11,062.68	9,351.45
存出保证金	3,621.49	3,377.21	14,814.61	24,082.79
交易性金融资产	33,649,295.00	18,272,058.60	14,516,846.32	30,859,978.73
其中：股票投资	33,649,295.00	17,461,894.00	13,710,637.00	30,859,978.73
债券投资	-	810,164.60	806,209.32	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	63,872.95	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	50.00	199,700.45	-	209.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	42,809,122.11	21,477,905.27	20,472,249.13	38,718,168.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	3,876,699.53
应付赎回款	29,200.82	325.74	11,601.76	-
应付管理人报酬	21,896.16	9,891.57	10,393.85	18,188.13
应付托管费	3,649.35	1,648.59	1,732.29	3,031.35
应付销售服务费	3,032.28	1,473.52	1,655.41	4.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	49,713.30	40,972.22	123,613.74	175,457.83
负债合计	107,491.91	54,311.64	148,997.05	4,073,381.54
所有者权益
实收基金	36,092,621.54	23,179,284.00	23,358,829.84	45,195,237.73
未分配利润	6,609,008.66	-1,755,690.37	-3,035,577.76	-10,550,451.22
所有者权益合计	42,701,630.20	21,423,593.63	20,323,252.08	34,644,786.51
负债及所有者权益总计	42,809,122.11	21,477,905.27	20,472,249.13	38,718,168.05

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