华夏鼎隆债券C

(004062)

净值:
0.9993
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.0061 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎隆债券C(004062)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-040.9993-0.06%
2019-04-030.9999-0.10%
2019-04-021.0009-0.04%
2019-04-011.0013-0.11%
2019-03-291.00240.01%
2019-03-281.00230.06%
2019-03-271.00170.01%
2019-03-261.00160.03%
基金公司 华夏基金 基金经理 刘明宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.2638亿元
最近分红 华夏鼎隆债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.43% 129/2476
最近一月 0.25% 496/2476
最近三月 0.44% 1162/2476
最近六月 2.35% 1137/2476
最近一年 0.42% 1673/2476
今年以来 1.04% 1139/2476
成立以来 0.92% 2043/2476
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏潜龙精选股票1.26281.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华夏鼎隆债券C(004062)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券142269.3397.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计983.840.67
其他各项资产2506.181.72
华夏鼎隆债券C(004062)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-16至今祝灿760.030.09
现任基金经理:刘明宇