华夏鼎隆债券C

(004062)

净值:
1.0035
日增长率:
0.11%
累计净值:1.0045 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎隆债券C(004062)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.00350.11%
2019-01-151.0024-0.05%
2019-01-141.00290.00%
2019-01-111.0029-0.02%
2019-01-101.0031-0.01%
2019-01-091.0032-0.03%
2019-01-081.00350.10%
2019-01-071.00250.10%
基金公司 华夏基金 基金经理 刘明宇 祝灿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.1295亿元
最近分红 华夏鼎隆债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 1836/2299
最近一月 1.01% 712/2299
最近三月 1.92% 1131/2299
最近六月 2.03% 1347/2299
最近一年 0.25% 1412/2299
今年以来 0.57% 1259/2299
成立以来 0.45% 2022/2299
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏全球0.91901.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华夏鼎隆债券C(004062)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券193471.4198.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计611.080.31
其他各项资产2284.861.16
华夏鼎隆债券C(004062)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-16至今祝灿760.030.09
现任基金经理:刘明宇 祝灿