华夏鼎隆债券C(004062)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
80,169.44 |
53,725.49 |
350,938.47 |
174,118.65 |
| 本期利润 |
15,086.63 |
16,738.96 |
548,648.25 |
378,814.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.57 |
0.46 |
5.20 |
3.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.81 |
0.83 |
5.58 |
3.35 |
| 期末可供分配利润 |
47,972.12 |
78,646.89 |
303,419.93 |
618,842.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,522,072.36 |
2,238,476.59 |
6,654,107.36 |
13,514,491.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.93 |
25.95 |
24.92 |
22.27 |
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