交银医药创新股票

(004075)

净值:
1.0948
日增长率:
-2.59%
累计净值:1.0948 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
交银医药创新股票(004075)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.0948-2.59%
2018-09-141.1239-0.97%
2018-09-131.1349-0.90%
2018-09-121.1452-2.35%
2018-09-111.17270.08%
2018-09-101.1718-1.43%
2018-09-071.18881.36%
2018-09-061.1729-0.85%
基金公司 交银施罗德 基金经理 盖婷婷 楼慧源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2770亿元
最近分红 交银医药创新股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.57% 634/663
最近一月 -6.63% 605/663
最近三月 -15.69% 389/663
最近六月 -9.18% 29/663
最近一年 5.54% 4/663
今年以来 -1.94% 16/663
成立以来 9.48% 168/663
基金简称 单位净值 日增长率
交银全球1.50100.54%
交银施罗德丰晟收益债券A1.03530.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300347泰格医药479.8311611.859.420.73%-1.17%-0.27%卫生和社会工作
601607上海医药326.259422.027.65-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600867通化东宝251.114580.203.721.39%2.17%23.46%制造业
300003乐普医疗212.784704.533.82-0.10%-4.36%10.39%制造业
603108润达医疗195.523114.572.53-6.20%-11.68%-10.62%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业22064.6635.15
制造业21661.3834.51
金融业3501.205.58
卫生和社会工作2537.394.04
信息传输、软件和信息技术服务业2018.523.22
其他10984.3017.50
交银医药创新股票(004075)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票51798.4381.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11712.8018.41
其他各项资产121.490.19
交银医药创新股票(004075)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-23至今盖婷婷41-0.28-2.57
现任基金经理:盖婷婷 楼慧源