基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银医药创新股票A(004075) |
净值：
2.4361
|
日增长率：
-0.43%
|
累计净值：2.6711 | 2026-05-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,812,175.00 | 177,774,367.50 | 9.85 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,924,425.00 | 161,486,748.50 | 8.95 |
| 688506 | 百利天恒 | 489,712.00 | 136,139,936.00 | 7.54 |
| 002422 | 科伦药业 | 3,833,490.00 | 132,983,768.10 | 7.37 |
| 688331 | 荣昌生物 | 844,267.00 | 108,716,261.59 | 6.02 |
| 688336 | 三生国健 | 896,760.00 | 67,777,120.80 | 3.76 |
| 002821 | 凯莱英 | 547,827.00 | 60,682,796.79 | 3.36 |
| 688202 | 美迪西 | 894,488.00 | 55,816,051.20 | 3.09 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1,990,720.00 | 53,789,254.40 | 2.98 |
| 688266 | 泽璟制药 | 539,092.00 | 53,262,289.60 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,207,526,650.52 | 66.91 | 74.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 372,796,250.24 | 20.66 | 23.07 |
| 卫生和社会工作 | 19,839,090.29 | 1.10 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 15,560,651.20 | 0.86 | 0.96 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.55 | - | 8.17 | 1,804,660,902.38 |
| 2025-12-31 | 91.13 | - | 12.52 | 1,967,429,453.78 |
| 2025-09-30 | 88.65 | - | 11.61 | 2,729,758,968.10 |
| 2025-06-30 | 84.46 | - | 16.26 | 2,594,784,909.34 |
| 2025-03-31 | 80.98 | - | 16.83 | 2,143,448,407.29 |
微信公众号
证券之星APP
