交银医药创新股票

(004075)

净值:
1.3198
日增长率:
-1.03%
累计净值:1.3198 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-19
  • 净值走势
曲线选择:
交银医药创新股票(004075)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-191.3198-1.03%
2018-07-181.3336-0.19%
2018-07-171.3361-0.12%
2018-07-161.33770.58%
2018-07-131.33001.70%
2018-07-121.30782.20%
2018-07-111.27960.35%
2018-07-101.27521.05%
基金公司 交银施罗德 基金经理 盖婷婷
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2770亿元
最近分红 交银医药创新股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.92% 18/659
最近一月 4.86% 48/659
最近三月 3.05% 34/659
最近六月 17.94% 5/659
最近一年 30.53% 7/659
今年以来 18.21% 5/659
成立以来 31.98% 132/659
基金简称 单位净值 日增长率
交银稳健A1.33990.96%
交银蓝筹0.92030.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300347泰格医药479.8311611.859.420.73%-1.17%-0.27%卫生和社会工作
601607上海医药326.259422.027.65-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600867通化东宝251.114580.203.721.39%2.17%23.46%制造业
300003乐普医疗212.784704.533.82-0.10%-4.36%10.39%制造业
603108润达医疗195.523114.572.53-6.20%-11.68%-10.62%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
批发和零售业22064.6635.15
制造业21661.3834.51
金融业3501.205.58
卫生和社会工作2537.394.04
信息传输、软件和信息技术服务业2018.523.22
其他10984.3017.50
交银医药创新股票(004075)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票51798.4381.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11712.8018.41
其他各项资产121.490.19
交银医药创新股票(004075)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-23至今盖婷婷41-0.28-2.57
现任基金经理:盖婷婷