交银医药创新股票

(004075)

净值:
1.2804
日增长率:
-1.57%
累计净值:1.2804 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-13
  • 净值走势
曲线选择:
交银医药创新股票(004075)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-131.2804-1.57%
2018-04-121.30080.59%
2018-04-111.2932-0.45%
2018-04-101.29911.32%
2018-04-091.28220.44%
2018-04-041.2766-0.30%
2018-04-031.2804-0.25%
2018-04-021.2836-0.02%
基金公司 交银施罗德 基金经理 盖婷婷
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7350亿元
最近分红 交银医药创新股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 332/637
最近一月 5.56% 10/637
最近三月 13.29% 1/637
最近六月 16.19% 2/637
最近一年 28.13% 18/637
今年以来 14.68% 1/637
成立以来 28.04% 173/637
基金简称 单位净值 日增长率
交银境尚收益债券A1.03200.50%
交银境尚收益债券C1.03030.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300347泰格医药479.8311611.859.420.73%-1.17%-0.27%卫生和社会工作
601607上海医药326.259422.027.65-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600867通化东宝251.114580.203.721.39%2.17%23.46%制造业
300003乐普医疗212.784704.533.82-0.10%-4.36%10.39%制造业
603108润达医疗195.523114.572.53-6.20%-11.68%-10.62%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16702.2544.72
批发和零售业11302.5330.26
卫生和社会工作4253.3611.39
信息传输、软件和信息技术服务业6.640.02
交通运输、仓储和邮政业1.790.00
其他5083.3213.61
交银医药创新股票(004075)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32266.5885.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5568.3514.70
其他各项资产57.590.15
交银医药创新股票(004075)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-23至今盖婷婷41-0.28-2.57
现任基金经理:盖婷婷