交银医药创新股票

(004075)

净值:
1.1174
日增长率:
-0.89%
累计净值:1.1174 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
交银医药创新股票(004075)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.1174-0.89%
2018-11-151.12740.56%
2018-11-141.1211-0.86%
2018-11-131.13081.41%
2018-11-121.11511.72%
2018-11-091.0962-0.85%
2018-11-081.1056-0.08%
2018-11-071.1065-0.23%
基金公司 交银施罗德 基金经理 楼慧源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5370亿元
最近分红 交银医药创新股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.93% 538/695
最近一月 6.78% 330/695
最近三月 -7.28% 556/695
最近六月 -17.33% 314/695
最近一年 -2.62% 9/695
今年以来 0.08% 23/695
成立以来 11.74% 161/695
基金简称 单位净值 日增长率
中国互联1.15803.67%
*E金融B1.32602.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300347泰格医药479.8311611.859.420.73%-1.17%-0.27%卫生和社会工作
601607上海医药326.259422.027.65-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600867通化东宝251.114580.203.721.39%2.17%23.46%制造业
300003乐普医疗212.784704.533.82-0.10%-4.36%10.39%制造业
603108润达医疗195.523114.572.53-6.20%-11.68%-10.62%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22485.1440.61
批发和零售业12492.9022.56
卫生和社会工作7508.8813.56
金融业2773.815.01
房地产业1391.662.51
其他8721.3715.75
交银医药创新股票(004075)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票46652.3983.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9095.0516.29
其他各项资产90.800.16
交银医药创新股票(004075)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-23至今盖婷婷41-0.28-2.57
现任基金经理:楼慧源