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交银医药创新股票

(004075)

净值:
3.3725
日增长率:
-0.70%
累计净值:3.3725 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
交银医药创新股票(004075)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-163.3725-0.70%
2021-04-153.3963-0.36%
2021-04-143.40870.72%
2021-04-133.38431.19%
2021-04-123.3446-2.39%
2021-04-093.4266-1.38%
2021-04-083.47462.11%
2021-04-073.4029-0.95%
    暂无信息!
基金公司 交银施罗德 基金经理 楼慧源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.3608亿元
最近分红 交银医药创新股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.58% 974/1179
最近一月 8.14% 50/1179
最近三月 -3.57% 423/1179
最近六月 3.42% 641/1179
最近一年 58.39% 165/1179
今年以来 -2.46% 612/1179
成立以来 237.25% 43/1179
基金简称 单位净值 日增长率
环境治理0.50601.40%
交银核心资产混合1.88891.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300015爱尔眼科296.5815249.955.87卫生和社会工作
300015爱尔眼科281.5821087.718.32卫生和社会工作
600276恒瑞医药192.3417276.056.65制造业
300463迈克生物188.439983.153.84制造业
603259药明康德185.3724973.289.85科学研究和技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业124880.1149.24
卫生和社会工作59358.3623.41
科学研究和技术服务业38444.7315.16
批发和零售业3153.321.24
信息传输、软件和信息技术服务业33.580.01
其他27745.5510.94
交银医药创新股票(004075)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票225884.5686.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券70.630.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计31553.4712.05
其他各项资产4413.121.68
交银医药创新股票(004075)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:楼慧源
  • 基金公告
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