交银医药创新股票A(004075)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
368,051,433.84 |
40,704,844.74 |
-622,907,991.24 |
-325,519,866.14 |
| 本期利润 |
494,235,237.17 |
346,486,346.59 |
-457,491,620.07 |
-522,218,090.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.52 |
0.37 |
-0.38 |
-0.41 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.06 |
16.05 |
-17.11 |
-17.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.43 |
17.62 |
-14.48 |
-16.28 |
| 期末可供分配利润 |
490,483,804.25 |
418,681,081.12 |
474,563,102.83 |
943,428,132.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.40 |
0.49 |
0.75 |
| 期末基金资产净值 |
1,900,384,554.51 |
2,499,584,230.90 |
2,078,776,134.87 |
2,632,130,598.33 |
| 期末基金份额净值 |
2.38 |
2.40 |
2.14 |
2.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
160.18 |
152.00 |
114.26 |
109.76 |
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