工银国债(7-10年)指数A

(004085)

净值:
1.0373
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.0373 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
工银国债(7-10年)指数A(004085)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.0373-0.14%
2018-12-131.0388-0.37%
2018-12-121.0427-0.02%
2018-12-111.04290.03%
2018-12-101.04260.21%
2018-12-071.0404-0.03%
2018-12-061.04070.01%
2018-12-051.04060.24%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘琦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5560亿元
最近分红 工银国债(7-10年)指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.30% 2021/2248
最近一月 0.73% 471/2248
最近三月 2.75% 199/2248
最近六月 3.27% 825/2248
最近一年 6.86% 435/2248
今年以来 6.10% 641/2248
成立以来 3.73% 1600/2248
基金简称 单位净值 日增长率
工银印度基金美元0.13432.52%
工银新经济混合美元0.12331.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银国债(7-10年)指数A(004085)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5453.4097.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42.500.76
其他各项资产77.331.39
工银国债(7-10年)指数A(004085)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-04至今刘琦119-1.12-0.05
现任基金经理:刘琦