工银国债(7-10年)指数A

(004085)

净值:
1.0175
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.0175 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
工银国债(7-10年)指数A(004085)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.0175-0.06%
2018-10-191.0175-0.06%
2018-10-181.01810.19%
2018-10-171.0162-0.02%
2018-10-161.01640.09%
2018-10-151.01550.02%
2018-10-121.0153-0.03%
2018-10-111.01560.28%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘琦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6606亿元
最近分红 工银国债(7-10年)指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 329/2111
最近一月 1.00% 109/2111
最近三月 -0.31% 1582/2111
最近六月 0.99% 1280/2111
最近一年 3.47% 1002/2111
今年以来 4.07% 893/2111
成立以来 1.75% 1703/2111
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.346811.48%
环保B端0.279510.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银国债(7-10年)指数A(004085)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6381.3796.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计174.592.64
其他各项资产59.690.90
工银国债(7-10年)指数A(004085)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-04至今刘琦119-1.12-0.05
现任基金经理:刘琦