工银国债(7-10年)指数A

(004085)

净值:
0.9977
日增长率:
0.06%
累计净值:0.9977 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-11
  • 净值走势
曲线选择:
工银国债(7-10年)指数A(004085)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-110.99770.06%
2018-05-100.99710.09%
2018-05-090.9962-0.10%
2018-05-080.9972-0.26%
2018-05-070.9998-0.05%
2018-05-041.00030.13%
2018-05-030.99900.13%
2018-05-020.9977-0.16%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 刘琦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5529亿元
最近分红 工银国债(7-10年)指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.26% 1778/1972
最近一月 0.49% 329/1972
最近三月 2.07% 439/1972
最近六月 2.97% 146/1972
最近一年 1.78% 1360/1972
今年以来 2.05% 918/1972
成立以来 -0.23% 1833/1972
基金简称 单位净值 日增长率
工银精选2.02800.80%
工银全球1.29200.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银国债(7-10年)指数A(004085)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5323.3096.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产100.001.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计42.400.77
其他各项资产76.461.38
工银国债(7-10年)指数A(004085)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-04至今刘琦119-1.12-0.05
现任基金经理:刘琦