工银国债(7-10年)指数A(004085)利润分配表
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 收入 |
-1,118,156.86 |
815,734.95 |
2,406,942.94 |
828,309.90 |
| 利息合计 |
4,866,384.02 |
2,197,058.74 |
2,184,482.59 |
1,049,805.45 |
| 其中：存款利息收入 |
89,798.00 |
45,141.58 |
44,853.78 |
22,855.19 |
| 债券利息收入 |
4,763,218.93 |
2,139,249.58 |
2,038,198.30 |
947,336.90 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
13,367.09 |
12,667.58 |
101,430.51 |
79,613.36 |
| 投资收益合计 |
-4,604,611.79 |
-1,020,871.44 |
1,367,844.74 |
249,889.30 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
-4,529,611.79 |
-1,020,871.44 |
1,367,844.74 |
249,889.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-75,000.00 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,423,838.91 |
-393,168.76 |
-1,153,900.64 |
-478,617.90 |
| 其他收入 |
43,909.82 |
32,716.41 |
8,516.25 |
7,233.05 |
| 费用 |
952,910.88 |
383,626.81 |
427,356.72 |
191,739.24 |
| 管理人报酬 |
383,421.25 |
175,230.93 |
164,840.53 |
80,411.66 |
| 基金托管费 |
122,694.80 |
56,073.87 |
52,748.92 |
25,731.68 |
| 销售服务费 |
8,764.13 |
5,095.96 |
5,605.96 |
2,892.21 |
| 交易费用 |
8,981.21 |
3,485.94 |
1,314.26 |
371.90 |
| 利息支出 |
183,088.58 |
42,622.36 |
37,534.05 |
1,133.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
183,088.58 |
42,622.36 |
37,534.05 |
1,133.22 |
| 其他费用 |
245,960.91 |
101,117.75 |
165,313.00 |
81,198.57 |
| 利润总额 |
-2,071,067.74 |
432,108.14 |
1,979,586.22 |
636,570.66 |
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