首页 > 基金> 汇添富鑫瑞债券A(004089)
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汇添富鑫瑞债券A

(004089)
净值：
1.1936
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.3456 2026-08-11
  • 净值走势
汇添富鑫瑞债券A(004089)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.1936-0.03%
2026-08-101.19390.12%
2026-08-071.19250.05%
2026-08-061.19190.01%
2026-08-051.1918-0.01%
2026-08-041.19190.03%
2026-08-031.19150.01%
2026-07-311.19140.04%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫瑞债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 曾丽琼
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.87亿元 份额规模 1.5786亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.39%
最近三月 1.57%
最近六月 0.00%
最近一年 2.50%
最近两年 5.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-103.316.29203,442,815.33
2026-03-31-100.226.81399,245,130.11
2025-12-31-107.532.64468,328,020.05
2025-09-30-84.602.10946,546,950.72
2025-06-30-114.325.701,439,840,232.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-30-曾丽琼140.24
2021-08-262026-07-30宋鹏179916.45
2020-03-232026-07-30刘通232019.86
2017-07-032020-03-23胡娜99412.91
2016-12-262020-03-23陆文磊118314.92
2016-12-262018-08-02李怀定5846.68
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