汇添富鑫瑞债券A

(004089)

净值:
1.0515
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1365 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富鑫瑞债券A(004089)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.05150.04%
2020-02-201.0511-0.05%
2020-02-191.0516-0.01%
2020-02-121.05150.00%
2020-02-111.0515-0.01%
2020-02-101.05160.08%
2020-02-071.05080.09%
2020-02-061.04990.04%
基金公司 汇添富基金 基金经理 胡娜 陆文磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 50.0147亿元
最近分红 汇添富鑫瑞债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1176/2932
最近一月 -0.13% 2221/2932
最近三月 0.16% 2253/2932
最近六月 1.52% 1847/2932
最近一年 3.85% 1310/2932
今年以来 2.60% 1734/2932
成立以来 12.24% 1155/2932
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
汇添富鑫瑞债券A(004089)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券490132.9097.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1207.020.24
其他各项资产9008.421.80
汇添富鑫瑞债券A(004089)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-26至今陆文磊1281.130.32
2016-12-26至今李怀定1281.130.32
现任基金经理:胡娜 陆文磊