汇添富鑫瑞债券A(004089)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,620,462.93 |
11,372,016.37 |
16,704,274.69 |
8,203,018.92 |
| 本期利润 |
1,762,361.00 |
8,404,622.48 |
20,747,336.51 |
10,374,915.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.19 |
1.22 |
5.09 |
3.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.71 |
1.07 |
5.72 |
3.15 |
| 期末可供分配利润 |
57,541,894.65 |
182,054,578.78 |
61,779,937.98 |
38,663,288.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.15 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
466,488,195.25 |
1,423,533,908.81 |
543,621,717.41 |
391,082,622.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.17 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.47 |
34.96 |
33.53 |
30.29 |
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