博时沪港深价值优选A

(004091)

净值:
1.1065
日增长率:
-0.36%
累计净值:1.1065 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
博时沪港深价值优选A(004091)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-161.1065-0.36%
2018-08-151.1105-2.29%
2018-08-141.1365-2.36%
2018-08-131.1640-2.33%
2018-08-101.1918-0.33%
2018-08-091.19571.73%
2018-08-081.17540.03%
2018-08-071.17501.92%
基金公司 博时基金 基金经理 杨涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7830亿元
最近分红 博时沪港深价值优选A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.46% 2900/2997
最近一月 -8.88% 2400/2997
最近三月 -11.34% 1720/2997
最近六月 -5.10% 1253/2997
最近一年 -2.00% 1133/2997
今年以来 -10.11% 1699/2997
成立以来 10.65% 1043/2997
基金简称 单位净值 日增长率
博时睿丰1.02600.83%
标普5001.81030.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00700腾讯控股2.00682.258.71--------
01398工商银行112.00606.116.58--------
00939建设银行90.00581.236.31--------
00386中国石油化工股份50.00278.243.02--------
03360远东宏信47.00316.563.43--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业641.368.19
其他7189.6991.81
博时沪港深价值优选A(004091)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5447.2667.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2539.8331.30
其他各项资产128.581.58
博时沪港深价值优选A(004091)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今张溪冈984.402.26
2017-01-25至今王俊984.402.26
现任基金经理:杨涛