博时沪港深价值优选A

(004091)

净值:
1.0197
日增长率:
-0.16%
累计净值:1.0197 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
博时沪港深价值优选A(004091)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-181.0197-0.16%
2018-10-161.02130.06%
2018-10-151.0207-1.26%
2018-10-121.03372.35%
2018-10-111.0100-2.47%
2018-10-101.0356-0.48%
2018-10-091.0406-0.17%
2018-10-081.0424-4.54%
基金公司 博时基金 基金经理 杨涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7830亿元
最近分红 博时沪港深价值优选A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.85% 1138/2969
最近一月 -4.61% 2101/2969
最近三月 -15.89% 2107/2969
最近六月 -15.50% 1712/2969
最近一年 -18.35% 1505/2969
今年以来 -17.03% 1727/2969
成立以来 2.13% 1442/2969
基金简称 单位净值 日增长率
标普5001.80392.13%
博时标普500联接A2.19222.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00700腾讯控股2.00682.258.71--------
01398工商银行112.00606.116.58--------
00939建设银行90.00581.236.31--------
00386中国石油化工股份50.00278.243.02--------
03360远东宏信47.00316.563.43--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业641.368.19
其他7189.6991.81
博时沪港深价值优选A(004091)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5447.2667.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2539.8331.30
其他各项资产128.581.58
博时沪港深价值优选A(004091)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今张溪冈984.402.26
2017-01-25至今王俊984.402.26
现任基金经理:杨涛