博时沪港深价值优选A

(004091)

净值:
1.0320
日增长率:
-0.61%
累计净值:1.0320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
博时沪港深价值优选A(004091)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.0320-0.61%
2018-12-061.0383-2.73%
2018-12-051.0674-1.45%
2018-12-051.0674-1.45%
2018-12-041.0831-0.28%
2018-12-031.08612.82%
2018-11-301.05630.26%
2018-11-291.0536-1.01%
基金公司 博时基金 基金经理 杨涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6501亿元
最近分红 博时沪港深价值优选A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.30% 2843/2939
最近一月 -2.32% 2587/2939
最近三月 -5.56% 2068/2939
最近六月 -18.83% 2101/2939
最近一年 -12.97% 1324/2939
今年以来 -16.16% 1843/2939
成立以来 3.20% 1437/2939
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行84.00424.816.53--------
00939建设银行72.00433.366.67--------
01093石药集团10.00155.022.38--------
02319蒙牛乳业6.00137.542.12--------
000651格力电器5.00201.003.09--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业900.0413.84
金融858.1713.20
电信业务509.027.83
非必需消费品496.997.64
医疗保健350.765.40
其他3386.7552.09
博时沪港深价值优选A(004091)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3789.6757.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2779.8242.14
其他各项资产27.420.42
博时沪港深价值优选A(004091)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今张溪冈984.402.26
2017-01-25至今王俊984.402.26
现任基金经理:杨涛