基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时沪港深价值优选A(004091) |
净值：
1.0320
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：1.0320 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.30% | 2843/2939 |
| 最近一月 | -2.32% | 2587/2939 |
| 最近三月 | -5.56% | 2068/2939 |
| 最近六月 | -18.83% | 2101/2939 |
| 最近一年 | -12.97% | 1324/2939 |
| 今年以来 | -16.16% | 1843/2939 |
| 成立以来 | 3.20% | 1437/2939 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 博时弘康18个月定期开放债券A | 1.0442 | 2.54% |
| 博时弘康18个月定期开放债券C | 1.0431 | 2.54% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 900.04 | 13.84 |
| 金融 | 858.17 | 13.20 |
| 电信业务 | 509.02 | 7.83 |
| 非必需消费品 | 496.99 | 7.64 |
| 医疗保健 | 350.76 | 5.40 | 其他 | 3386.75 | 52.09 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3789.67 | 57.45 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2779.82 | 42.14 |
| 其他各项资产 | 27.42 | 0.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2017-01-25 | 至今 | 张溪冈 | 98 | 4.40 | 2.26 |
| 2017-01-25 | 至今 | 王俊 | 98 | 4.40 | 2.26 |
| 现任基金经理：杨涛 | |||||
