博时沪港深价值优选A

(004091)

净值:
1.2583
日增长率:
1.03%
累计净值:1.2583 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
博时沪港深价值优选A(004091)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-181.25831.03%
2018-05-171.2455-0.20%
2018-05-161.24800.69%
2018-05-151.2395-0.03%
2018-05-141.23990.57%
2018-05-111.2329-0.11%
2018-05-101.23430.52%
2018-05-091.22790.61%
基金公司 博时基金 基金经理 张溪冈
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9217亿元
最近分红 博时沪港深价值优选A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.06% 53/3029
最近一月 4.94% 314/3029
最近三月 7.92% 215/3029
最近六月 -0.92% 1432/3029
最近一年 23.54% 165/3029
今年以来 2.23% 564/3029
成立以来 25.83% 789/3029
基金简称 单位净值 日增长率
银行B类0.94922.56%
证保B级1.13022.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01398工商银行112.00606.116.58--------
00939建设银行90.00581.236.31--------
00386中国石油化工股份50.00278.243.02--------
03360远东宏信47.00316.563.43--------
02007碧桂园22.00284.863.09--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融2539.1027.55
地产业980.2710.63
信息技术844.899.17
能源791.668.59
原材料761.638.26
其他3299.8135.80
博时沪港深价值优选A(004091)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6606.4070.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2742.7729.14
其他各项资产63.210.67
博时沪港深价值优选A(004091)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今张溪冈984.402.26
2017-01-25至今王俊984.402.26
现任基金经理:张溪冈