博时沪港深价值优选A

(004091)

净值:
1.0759
日增长率:
-0.28%
累计净值:1.0759 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
博时沪港深价值优选A(004091)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0759-0.28%
2019-06-051.07890.47%
2019-05-311.0836-0.16%
2019-05-301.0853-0.21%
2019-05-291.0876-0.44%
2019-05-281.09240.77%
2019-05-271.0841-0.11%
2019-05-241.08530.50%
基金公司 博时基金 基金经理 杨涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5966亿元
最近分红 博时沪港深价值优选A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 2058/3061
最近一月 6.18% 695/3061
最近三月 -1.63% 1864/3061
最近六月 13.12% 1431/3061
最近一年 -3.83% 2229/3061
今年以来 14.98% 1456/3061
成立以来 16.89% 1228/3061
基金简称 单位净值 日增长率
博时厚泽回报混合A0.97952.51%
博时厚泽回报混合C0.96662.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01398工商银行101.00500.138.57--------
00939建设银行74.00427.207.32--------
00813世茂房地产10.00216.913.72--------
000651格力电器7.00330.475.66--------
600887伊利股份6.00180.483.09--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融1474.5524.72
制造业957.0716.04
非必需消费品718.4012.04
电信服务570.779.57
地产业349.775.86
其他1895.3831.77
博时沪港深价值优选A(004091)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4636.4577.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1374.5122.86
其他各项资产2.390.04
博时沪港深价值优选A(004091)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-25至今张溪冈984.402.26
2017-01-25至今王俊984.402.26
现任基金经理:杨涛