博时沪港深价值优选A(004091)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,583,767.79 |
5,456,803.97 |
4,058,098.78 |
1,900,812.85 |
| 本期利润 |
23,789,879.10 |
7,652,422.76 |
4,031,383.32 |
3,230,018.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.58 |
0.14 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.50 |
11.69 |
5.51 |
4.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
50.09 |
12.35 |
5.83 |
6.98 |
| 期末可供分配利润 |
15,970,660.61 |
9,934,443.31 |
9,952,779.66 |
6,063,418.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.23 |
0.16 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
64,722,108.11 |
53,109,137.03 |
72,667,693.38 |
69,965,833.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.85 |
1.23 |
1.16 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.62 |
23.01 |
15.87 |
9.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
