农银日日鑫A

(004097)

每万份收益:
1.1251元
7日年化率:
4.20%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-24
  • 收益走势
农银日日鑫A(004097)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-241.12514.20%
2018-05-231.12604.20%
2018-05-221.12524.21%
2018-05-211.12784.22%
2018-05-202.25514.23%
2018-05-181.13104.24%
2018-05-171.13224.25%
2018-05-161.13644.25%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 黄晓鹏 许娅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 55.7993亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117041017农发106994.7651191.25
217041317农发135990.9811141.07
315020715国开075000.1404510.9
411189220918上海农商银行CD0234965.3527140.89
511180903018浦发银行CD0304985.0050940.89
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总98082.67307935.69
同业存单72103.72653726.24
金融债券14976.1930735.45
企业短期融资券11002.7534694
农银日日鑫A(004097)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券252264.3144.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产22896.304.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计285558.3350.41
其他各项资产5788.961.02
合计566507.91100
农银日日鑫A(004097)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-10至今黄晓鹏469硕士
2016-12-27至今许娅514硕士
现任基金经理:黄晓鹏 许娅