农银日日鑫A

(004097)

每万份收益:
0.8645元
7日年化率:
3.35%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 收益走势
农银日日鑫A(004097)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-190.86453.35%
2018-10-180.86533.36%
2018-10-170.86563.36%
2018-10-160.87403.37%
2018-10-151.10313.36%
2018-10-141.74503.24%
2018-10-120.87713.23%
2018-10-110.87643.23%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 黄晓鹏 许娅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 61.3366亿元
基金简称 单位净值 日增长率
农银医疗保健0.90613.64%
农银信息0.58143.51%
农银区间收益1.88633.43%
农银国企改革1.17092.90%
农银精选0.98292.84%
农银行业领先1.98672.83%
农银双利1.23122.82%
农银价值1.64742.82%
农银高增长1.54382.76%
农银沪深300A1.07402.73%
农银沪深300C1.07402.73%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189444918江苏江南农村商业银行CD0289897.8672441.61
217041317农发137998.8087381.3
317041017农发106998.866421.14
411178334417河北银行CD0795964.3437730.97
501180078618首创SCP0015000.0112130.82
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券36980.3429936.03
金融债券36980.3429936.03
农银日日鑫A(004097)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券379313.7261.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10843.251.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计219704.6935.80
其他各项资产3810.540.62
合计613672.21100
农银日日鑫A(004097)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-10至今黄晓鹏618硕士
2016-12-27至今许娅663硕士
现任基金经理:黄晓鹏 许娅