农银日日鑫A

(004097)

每万份收益:
1.3748元
7日年化率:
3.42%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 收益走势
农银日日鑫A(004097)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-181.37483.42%
2019-01-160.83233.43%
2019-01-150.83963.45%
2019-01-140.85603.49%
2019-01-131.72273.51%
2019-01-111.34853.56%
2019-01-100.86073.31%
2019-01-090.87743.33%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 黄晓鹏 许娅
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 59.9252亿元
基金简称 单位净值 日增长率
农银医疗保健0.89562.65%
农银沪深300C1.08271.71%
农银沪深300A1.08301.71%
农银区间收益1.84831.30%
农银大盘0.92231.27%
农银量化智慧动力混合0.83021.11%
农银汇理区间策略混合0.89951.03%
农银行业领先1.95311.01%
农银国企改革1.15001.01%
农银精选0.96541.00%
农银中国优势0.83780.98%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
117041317农发137999.6371621.33
212023112国开316036.6504251.01
311181212918北京银行CD1295897.7845640.98
401180109718首创SCP0025013.7223680.84
507180002918中信CP007BC4999.6057120.83
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券2988.9417040.5
农银日日鑫A(004097)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券384779.5264.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产25951.094.33
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计185753.3630.98
其他各项资产3054.220.51
合计599538.19100
农银日日鑫A(004097)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-10至今黄晓鹏708硕士
2016-12-27至今许娅753硕士
现任基金经理:黄晓鹏 许娅