农银汇理日日鑫交易型货币A(004097)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银汇理日日鑫交易型货币A(004097)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	657,775,072.39	340,580,635.12	667,293,477.29	334,406,656.82
利息合计	255,139,248.78	133,319,110.40	382,667,793.52	181,309,119.78
其中：存款利息收入	190,354,254.42	86,659,782.60	333,620,304.23	161,910,532.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	64,784,994.36	46,659,327.80	49,047,489.29	19,398,587.21
投资收益合计	402,635,823.61	207,261,524.72	284,625,683.77	153,097,537.04
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	402,635,823.61	207,261,524.72	284,625,683.77	153,097,537.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	236,781,640.42	114,983,386.56	208,262,385.95	100,268,650.86
管理人报酬	108,184,096.13	53,019,399.43	86,984,295.24	39,444,673.31
基金托管费	28,849,092.39	14,138,506.56	23,195,812.05	10,518,579.51
销售服务费	90,153,334.47	44,182,787.77	72,486,758.94	32,870,494.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,235,565.03	3,465,623.60	25,273,760.88	17,249,845.46
其中：卖出回购金融资产支出	9,235,565.03	3,465,623.60	25,273,760.88	17,249,845.46
其他费用	253,665.00	125,526.24	254,000.00	149,289.16
利润总额	420,993,431.97	225,597,248.56	459,031,091.34	234,138,005.96

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