国泰民安增益定期开放灵活配置混合

(004101)

净值:
1.0053
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0053 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
国泰民安增益定期开放灵活配置混合(004101)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-241.0053-0.01%
2017-11-171.0054-0.01%
2017-11-101.00550.02%
2017-10-271.0044-0.01%
2017-10-201.00450.05%
2017-10-131.00400.16%
2017-09-291.00240.06%
2017-09-221.00180.04%
基金公司 国泰基金 基金经理 黄志翔 吴晨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 国泰民安增益定期开放灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 232/2867
最近一月 0.08% 883/2867
最近三月 0.00% 2594/2867
最近六月 0.00% 2528/2867
最近一年 0.00% 2528/2867
今年以来 0.53% 2308/2867
成立以来 0.53% 2350/2867
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.594712.93%
国泰地产0.82224.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国泰民安增益定期开放灵活配置混合(004101)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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国泰民安增益定期开放灵活配置混合(004101)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄志翔 吴晨