国泰民安增益定期开放灵活配置混合

(004101)

净值:
1.0045
日增长率:
0.13%
累计净值:1.0317 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-29
  • 净值走势
曲线选择:
国泰民安增益定期开放灵活配置混合(004101)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-291.00450.13%
2018-06-221.00320.09%
2018-06-151.00230.01%
2018-06-011.02860.05%
2018-05-251.02810.06%
2018-05-181.02750.06%
2018-05-111.02690.06%
2018-05-041.02630.10%
基金公司 国泰基金 基金经理 黄志翔 吴晨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.0509亿元
最近分红 国泰民安增益定期开放灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 769/3015
最近一月 0.36% 213/3015
最近三月 0.91% 232/3015
最近六月 2.38% 137/3015
最近一年 0.00% 2378/3015
今年以来 2.35% 202/3015
成立以来 3.18% 1671/3015
基金简称 单位净值 日增长率
国泰高收益债1.28600.47%
国泰全球绝对收益-人民币0.99200.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国泰民安增益定期开放灵活配置混合(004101)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19577.9095.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计405.391.97
其他各项资产550.632.68
国泰民安增益定期开放灵活配置混合(004101)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄志翔 吴晨