国泰民安增益纯债A

(004101)

净值:
0.9972
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0244 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
国泰民安增益纯债A(004101)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-190.99720.02%
2018-10-180.99700.02%
2018-10-170.99680.00%
2018-10-160.99680.02%
2018-10-150.99660.03%
2018-10-120.99630.02%
2018-10-110.99610.01%
2018-10-100.99600.01%
基金公司 国泰基金 基金经理 黄志翔 吴晨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0147亿元
最近分红 国泰民安增益纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1033/2111
最近一月 0.35% 1207/2111
最近三月 -0.90% 1667/2111
最近六月 -0.07% 1407/2111
最近一年 2.02% 1182/2111
今年以来 1.60% 1421/2111
成立以来 2.43% 1643/2111
基金简称 单位净值 日增长率
TMTB0.430610.75%
医药B0.316310.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国泰民安增益纯债A(004101)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19278.6695.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计522.902.59
其他各项资产377.651.87
国泰民安增益纯债A(004101)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄志翔 吴晨