国泰民安增益纯债A(004101)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国泰民安增益纯债A(004101) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰民安增益纯债A(004101)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-4,168,700.50	4,787,828.90	63,532,471.65	33,660,871.58
利息合计	56,973.49	17,651.66	65,369.28	44,910.15
其中：存款利息收入	50,454.51	17,651.66	46,212.54	28,181.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,518.98	-	19,156.74	16,728.71
投资收益合计	5,169,249.46	10,397,315.37	61,490,637.53	29,145,337.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,169,249.46	10,397,315.37	61,490,637.53	29,145,337.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,397,700.97	-5,629,367.87	1,935,665.82	4,437,402.14
其他收入	2,777.52	2,229.74	40,799.02	33,221.59
费用	4,783,853.87	2,692,980.10	6,340,844.69	3,574,046.19
管理人报酬	2,307,961.92	1,179,492.76	2,520,063.03	1,262,478.77
基金托管费	769,320.68	393,164.26	840,021.03	420,826.24
销售服务费	26,614.49	16,169.81	64,169.75	41,075.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,435,055.19	990,311.18	2,687,365.07	1,710,676.66
其中：卖出回购金融资产支出	1,435,055.19	990,311.18	2,687,365.07	1,710,676.66
其他费用	207,649.31	99,951.75	201,021.55	125,198.23
利润总额	-8,952,554.37	2,094,848.80	57,191,626.96	30,086,825.39

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年