首页 > 基金> 中信保诚稳悦债券C(004103)
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中信保诚稳悦债券C

(004103)
净值：
1.0865
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3405 2026-03-20
  • 净值走势
中信保诚稳悦债券C(004103)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.08650.02%
2026-03-191.0863-0.24%
2026-03-181.08890.24%
2026-03-171.08630.04%
2026-03-161.08590.05%
2026-03-131.0854-0.08%
2026-03-121.08630.13%
2026-03-111.0849-0.15%
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基金情况

基金全称 中信保诚稳悦债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 吴秋君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.82亿元 份额规模 0.7656亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.32%
最近三月 1.43%
最近六月 0.00%
最近一年 6.20%
最近两年 9.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.101.70133,423,325.33
2025-09-30-87.191.1259,362,165.51
2025-06-30-88.208.6768,317,018.98
2025-03-31-108.301.0465,787,861.03
2024-12-31-117.590.7270,354,982.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-15-吴秋君6798.56
2021-04-222024-05-15邢恭海11197.82
2017-02-102021-07-13宋海娟161419.77
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