中信保诚稳悦债券C(004103)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
333,577.40 |
68,832.47 |
84,002.20 |
578.46 |
| 本期利润 |
-1,416,051.98 |
39,921.76 |
142,003.60 |
872.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.01 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.29 |
0.78 |
7.18 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.23 |
1.22 |
4.37 |
1.81 |
| 期末可供分配利润 |
4,728,631.79 |
219,413.31 |
214,077.89 |
2,393.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
81,533,301.42 |
5,640,405.74 |
8,087,514.54 |
105,556.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.25 |
33.60 |
31.99 |
28.76 |
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