信诚稳鑫A

(004104)

净值:
1.0474
日增长率:
0.17%
累计净值:1.1064 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
信诚稳鑫A(004104)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.04740.17%
2019-01-151.04560.00%
2019-01-141.0456-0.03%
2019-01-111.0459-0.02%
2019-01-101.04610.01%
2019-01-091.04600.02%
2019-01-081.04580.20%
2019-01-071.04370.18%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 宋海娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.3393亿元
最近分红 信诚稳鑫A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 967/2299
最近一月 1.34% 218/2299
最近三月 2.73% 517/2299
最近六月 4.66% 307/2299
最近一年 8.67% 189/2299
今年以来 0.90% 571/2299
成立以来 11.03% 883/2299
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.37603.87%
信诚商品0.38401.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
信诚稳鑫A(004104)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券219416.2998.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计673.550.30
其他各项资产3420.451.53
信诚稳鑫A(004104)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-02至今宋海娟620.28-0.04
现任基金经理:宋海娟