首页 > 基金> 中信保诚稳鑫债券A(004104)
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中信保诚稳鑫债券A

(004104)
净值：
1.2172
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.4482 2026-09-28
  • 净值走势
中信保诚稳鑫债券A(004104)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.2172-0.08%
2026-09-241.21820.17%
2026-09-231.21610.01%
2026-09-221.21600.09%
2026-09-211.21490.05%
2026-09-181.21430.12%
2026-09-171.21280.01%
2026-09-161.21270.04%
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基金情况

基金全称 中信保诚稳鑫债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 杨穆彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1527亿份
成立以来分红 每份累计0.23元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.70%
最近三月 2.29%
最近六月 0.00%
最近一年 5.58%
最近两年 10.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-89.920.8136,952,950.14
2026-03-31-125.511.6440,889,458.57
2025-12-31-124.071.0349,380,751.31
2025-09-30-125.150.6181,415,541.93
2025-06-30-128.540.18108,266,002.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-23-杨穆彬73710.77
2024-05-152025-06-04吴秋君3856.79
2021-04-222024-05-15邢恭海111914.23
2017-03-022021-07-13宋海娟159420.28
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