信诚稳鑫A

(004104)

净值:
1.0530
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.1120 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
信诚稳鑫A(004104)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0530-0.04%
2019-04-031.05340.03%
2019-04-021.0531-0.05%
2019-04-011.0536-0.02%
2019-03-291.05380.04%
2019-03-281.05340.06%
2019-03-271.05280.01%
2019-03-261.05270.02%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 宋海娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.8406亿元
最近分红 信诚稳鑫A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 1043/2476
最近一月 0.13% 811/2476
最近三月 0.41% 1202/2476
最近六月 3.12% 733/2476
最近一年 6.61% 354/2476
今年以来 1.38% 804/2476
成立以来 11.56% 941/2476
基金简称 单位净值 日增长率
沪深300B0.85202.53%
金融B1.21002.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信诚稳鑫A(004104)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券291235.4597.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计624.720.21
其他各项资产6131.932.06
信诚稳鑫A(004104)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-02至今宋海娟620.28-0.04
现任基金经理:宋海娟