中信保诚稳鑫债券A(004104)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,634,659.97 |
1,282,788.86 |
916,703.20 |
229,572.57 |
| 本期利润 |
259,343.71 |
555,311.94 |
2,698,757.38 |
284,293.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.10 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.47 |
0.85 |
8.69 |
1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.95 |
1.15 |
7.18 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
-109,212,857.88 |
-311,165,860.53 |
-275,570,023.76 |
-72,230,373.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-5.57 |
-5.58 |
-5.60 |
-5.62 |
| 期末基金资产净值 |
22,780,993.82 |
64,983,630.09 |
56,666,758.91 |
14,026,143.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.59 |
45.87 |
44.22 |
36.61 |
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