首页 > 基金> 中信保诚稳泰债券C(004109)
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中信保诚稳泰债券C

(004109)
净值：
1.0581
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.3409 2026-09-28
  • 净值走势
中信保诚稳泰债券C(004109)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0581-0.01%
2026-09-241.05820.08%
2026-09-231.05740.01%
2026-09-221.05730.03%
2026-09-211.05700.03%
2026-09-181.05670.06%
2026-09-171.05610.00%
2026-09-161.05610.03%
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基金情况

基金全称 中信保诚稳泰债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 杨穆彬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.46亿元 份额规模 0.4377亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.36%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 2.77%
最近两年 5.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-106.300.043,611,073,635.05
2026-03-31-122.670.061,621,572,806.43
2025-12-31-101.380.013,544,862,427.40
2025-09-30-124.58-2,435,929,457.10
2025-06-30-115.890.022,560,867,632.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-12-杨穆彬190620.35
2017-02-162021-08-09宋海娟163517.80
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