中信保诚稳泰债券C(004109)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚稳泰债券C(004109)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,757,056.69	21,920,813.46	127,581,469.69	53,603,677.19
利息合计	78,507.71	51,732.96	331,959.48	98,166.66
其中：存款利息收入	18,693.07	14,663.72	9,209.57	1,371.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	59,814.64	37,069.24	322,749.91	96,794.85
投资收益合计	65,342,748.26	46,507,230.92	109,031,355.07	47,745,376.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,342,748.26	46,507,230.92	109,031,355.07	47,745,376.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,680,475.41	-24,640,787.73	18,179,229.04	5,729,783.97
其他收入	16,276.13	2,637.31	38,926.10	30,349.70
费用	16,383,590.26	7,739,123.15	15,735,544.25	8,740,200.81
管理人报酬	6,696,943.24	3,236,980.84	6,421,875.04	3,322,080.13
基金托管费	2,232,314.39	1,078,993.60	2,140,625.02	1,107,360.07
销售服务费	117,954.12	49,345.26	52,212.23	24,727.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,118,401.11	3,243,300.00	6,861,160.57	4,157,622.53
其中：卖出回购金融资产支出	7,118,401.11	3,243,300.00	6,861,160.57	4,157,622.53
其他费用	213,645.74	130,503.45	259,671.39	128,410.75
利润总额	9,373,466.43	14,181,690.31	111,845,925.44	44,863,476.38

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