博时裕鹏纯债债券

(004118)

净值:
1.0784
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1265 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-12
  • 净值走势
曲线选择:
博时裕鹏纯债债券(004118)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-121.07840.04%
2018-07-111.07800.03%
2018-07-101.0777-0.03%
2018-07-091.0780-0.02%
2018-07-061.07820.05%
2018-07-051.07770.11%
2018-07-041.07650.04%
2018-07-031.07610.06%
基金公司 博时基金 基金经理 黄海峰 魏桢
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 60.4543亿元
最近分红 博时裕鹏纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 1493/2035
最近一月 1.11% 202/2035
最近三月 1.66% 235/2035
最近六月 2.91% 612/2035
最近一年 10.48% 19/2035
今年以来 3.13% 663/2035
成立以来 12.84% 707/2035
基金简称 单位净值 日增长率
证保B级0.85276.30%
银行B类0.77154.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时裕鹏纯债债券(004118)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券507762.9383.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产93945.0015.53
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计492.610.08
其他各项资产2535.960.42
博时裕鹏纯债债券(004118)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-22至今魏桢1321.110.52
现任基金经理:黄海峰 魏桢