博时裕鹏纯债债券

(004118)

净值:
1.0983
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1464 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
博时裕鹏纯债债券(004118)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-181.09830.02%
2018-10-171.09810.02%
2018-10-161.09790.01%
2018-10-151.09780.03%
2018-10-121.09750.02%
2018-10-111.09730.07%
2018-10-101.09650.05%
2018-10-091.09590.05%
基金公司 博时基金 基金经理 黄海峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 59.4970亿元
最近分红 博时裕鹏纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 979/2104
最近一月 0.60% 643/2104
最近三月 1.67% 525/2104
最近六月 3.44% 262/2104
最近一年 12.38% 16/2104
今年以来 5.01% 566/2104
成立以来 14.90% 689/2104
基金简称 单位净值 日增长率
标普5001.80392.13%
博时标普500联接A2.19222.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时裕鹏纯债债券(004118)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券715920.4797.80
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计503.250.07
其他各项资产15594.272.13
博时裕鹏纯债债券(004118)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-22至今魏桢1321.110.52
现任基金经理:黄海峰