博时裕鹏纯债债券(004118)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时裕鹏纯债债券(004118)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,656,967.21	5,748,038.96	55,270,545.63	26,480,546.80
利息合计	107,247.61	57,026.79	91,391.85	53,329.10
其中：存款利息收入	27,848.66	14,968.08	20,658.73	12,294.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	79,398.95	42,058.71	70,733.12	41,034.35
投资收益合计	25,172,759.68	17,983,780.77	48,337,923.71	20,526,905.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,172,759.68	17,983,780.77	48,337,923.71	20,526,905.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,623,256.55	-12,292,789.99	6,841,175.70	5,900,267.01
其他收入	216.47	21.39	54.37	45.38
费用	6,277,360.85	3,857,480.94	7,351,592.15	3,280,014.58
管理人报酬	2,799,365.11	1,492,104.50	3,332,489.72	1,673,252.85
基金托管费	933,121.65	497,368.14	1,110,829.91	557,750.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,324,072.66	1,754,699.53	2,656,106.13	912,120.65
其中：卖出回购金融资产支出	2,324,072.66	1,754,699.53	2,656,106.13	912,120.65
其他费用	207,200.00	106,868.27	215,200.00	117,557.04
利润总额	4,379,606.36	1,890,558.02	47,918,953.48	23,200,532.22

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