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广发创新驱动灵活配置混合(004119)
广发创新驱动灵活配置混合
(004119)
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累计净值：1.9700
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.9700 | 0.05% |
| 2025-11-10 | 1.9690 | 0.72% |
| 2025-11-07 | 1.9550 | -0.05% |
| 2025-11-06 | 1.9560 | 0.20% |
| 2025-11-05 | 1.9520 | 0.00% |
| 2025-11-04 | 1.9520 | -0.71% |
| 2025-11-03 | 1.9660 | -0.05% |
| 2025-10-31 | 1.9670 | 0.00% |
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基金全称
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广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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杨定光
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.63亿元
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份额规模
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0.8132亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.92%
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最近一月
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-1.35%
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最近三月
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13.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.54%
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最近两年
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21.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 152,400.00 | 16,614,648.00 | 10.18 |
| 601799 | 星宇股份 | 90,500.00 | 12,206,640.00 | 7.48 |
| 603939 | 益丰药房 | 470,900.00 | 11,607,685.00 | 7.11 |
| 002920 | 德赛西威 | 73,500.00 | 11,115,405.00 | 6.81 |
| 002727 | 一心堂 | 730,300.00 | 10,165,776.00 | 6.23 |
| 603596 | 伯特利 | 168,400.00 | 9,075,076.00 | 5.56 |
| 688337 | 普源精电 | 211,659.00 | 8,112,889.47 | 4.97 |
| 603202 | 天有为 | 81,805.00 | 8,078,222.75 | 4.95 |
| 601965 | 中国汽研 | 441,400.00 | 7,892,232.00 | 4.83 |
| 000785 | 居然智家 | 368,000.00 | 1,059,840.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,563,897.85 | 40.16 | 67.93 |
| 批发和零售业 | 21,791,902.96 | 13.35 | 22.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,896,023.15 | 4.84 | 8.18 |
| 租赁和商务服务业 | 1,059,840.00 | 0.65 | 1.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151,017.12 | 0.09 | 0.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,684.00 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 59.12 | - | 41.13 | 163,274,295.54 |
| 2025-06-30 | 64.96 | - | 35.89 | 149,823,998.59 |
| 2025-03-31 | 68.35 | - | 31.92 | 151,156,499.49 |
| 2024-12-31 | 61.07 | - | 39.36 | 149,180,459.67 |
| 2024-09-30 | 94.57 | - | 8.70 | 147,786,907.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-13 | - | 杨定光 | 1918 | 16.16 |
| 2017-10-24 | 2020-08-13 | 张东一 | 1024 | 62.76 |
| 2017-06-09 | 2020-02-20 | 易阳方 | 986 | 28.10 |
| 2017-03-16 | 2017-04-21 | 白金 | 36 | - |
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