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广发创新驱动灵活配置混合(004119)
广发创新驱动灵活配置混合
(004119)
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累计净值：2.2660
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.2660 | 0.85% |
| 2026-05-12 | 2.2470 | 0.22% |
| 2026-05-11 | 2.2420 | 0.67% |
| 2026-05-08 | 2.2270 | 0.04% |
| 2026-05-07 | 2.2260 | 3.06% |
| 2026-05-06 | 2.1600 | 1.55% |
| 2026-04-30 | 2.1270 | -0.19% |
| 2026-04-29 | 2.1310 | 1.33% |
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基金全称
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广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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杨定光
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.39亿元
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份额规模
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0.7242亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.91%
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最近一月
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12.85%
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最近三月
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6.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.16%
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最近两年
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50.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 198,800.00 | 12,035,352.00 | 8.67 |
| 601799 | 星宇股份 | 94,800.00 | 11,566,548.00 | 8.34 |
| 688608 | 恒玄科技 | 61,547.00 | 10,813,192.43 | 7.79 |
| 002126 | 银轮股份 | 248,400.00 | 10,559,484.00 | 7.61 |
| 689009 | 九号公司 | 230,066.00 | 10,173,518.52 | 7.33 |
| 688099 | 晶晨股份 | 122,411.00 | 9,694,951.20 | 6.99 |
| 605589 | 圣泉集团 | 333,100.00 | 9,603,273.00 | 6.92 |
| 301061 | 匠心家居 | 130,300.00 | 9,524,930.00 | 6.86 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 130,050.00 | 8,526,078.00 | 6.14 |
| 688052 | 纳芯微 | 51,803.00 | 7,660,627.64 | 5.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,781,614.04 | 71.19 | 75.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,847,371.75 | 22.95 | 24.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.14 | - | 6.03 | 138,764,140.18 |
| 2025-12-31 | 94.31 | - | 5.33 | 155,824,608.73 |
| 2025-09-30 | 59.12 | - | 41.13 | 163,274,295.54 |
| 2025-06-30 | 64.96 | - | 35.89 | 149,823,998.59 |
| 2025-03-31 | 68.35 | - | 31.92 | 151,156,499.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-13 | - | 杨定光 | 2101 | 33.61 |
| 2017-10-24 | 2020-08-13 | 张东一 | 1024 | 62.76 |
| 2017-06-09 | 2020-02-20 | 易阳方 | 986 | 28.10 |
| 2017-03-16 | 2017-04-21 | 白金 | 36 | - |
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