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广发创新驱动灵活配置混合(004119)
广发创新驱动灵活配置混合
(004119)
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累计净值：1.9940
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.9940 | -1.19% |
| 2026-03-19 | 2.0180 | -3.26% |
| 2026-03-18 | 2.0860 | 0.29% |
| 2026-03-17 | 2.0800 | -1.56% |
| 2026-03-16 | 2.1130 | -0.47% |
| 2026-03-13 | 2.1230 | -0.23% |
| 2026-03-12 | 2.1280 | -0.33% |
| 2026-03-11 | 2.1350 | -0.61% |
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基金全称
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广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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杨定光
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.56亿元
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份额规模
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0.7864亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.90%
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最近一月
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-9.92%
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最近三月
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-2.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.06%
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最近两年
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27.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688200 | 华峰测控 | 63,329.00 | 12,045,175.80 | 7.73 |
| 601799 | 星宇股份 | 90,500.00 | 11,164,985.00 | 7.17 |
| 603939 | 益丰药房 | 499,100.00 | 10,840,452.00 | 6.96 |
| 603596 | 伯特利 | 173,900.00 | 8,915,853.00 | 5.72 |
| 002920 | 德赛西威 | 73,500.00 | 8,842,050.00 | 5.67 |
| 002315 | 焦点科技 | 182,800.00 | 8,364,928.00 | 5.37 |
| 600486 | 扬农化工 | 119,500.00 | 8,292,105.00 | 5.32 |
| 688484 | 南芯科技 | 203,223.00 | 8,263,047.18 | 5.30 |
| 688052 | 纳芯微 | 51,803.00 | 8,194,198.54 | 5.26 |
| 688213 | 思特威 | 84,961.00 | 8,078,941.49 | 5.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,210,984.66 | 61.10 | 64.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,706,059.21 | 26.12 | 27.70 |
| 批发和零售业 | 10,866,905.06 | 6.97 | 7.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 178,813.44 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.31 | - | 5.33 | 155,824,608.73 |
| 2025-09-30 | 59.12 | - | 41.13 | 163,274,295.54 |
| 2025-06-30 | 64.96 | - | 35.89 | 149,823,998.59 |
| 2025-03-31 | 68.35 | - | 31.92 | 151,156,499.49 |
| 2024-12-31 | 61.07 | - | 39.36 | 149,180,459.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-13 | - | 杨定光 | 2049 | 17.57 |
| 2017-10-24 | 2020-08-13 | 张东一 | 1024 | 62.76 |
| 2017-06-09 | 2020-02-20 | 易阳方 | 986 | 28.10 |
| 2017-03-16 | 2017-04-21 | 白金 | 36 | - |
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