广发创新驱动灵活配置混合(004119)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发创新驱动灵活配置混合(004119)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	28,118,800.49	1,934,584.09	13,873,605.40	-10,948,407.19
利息合计	151,215.58	62,477.21	202,981.79	100,487.18
其中：存款利息收入	151,215.58	62,477.21	148,609.74	46,115.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	54,372.05	54,372.05
投资收益合计	26,061,357.71	4,993,400.77	-21,080,211.37	-29,784,103.80
其中：股票投资收益	22,978,169.03	3,262,477.21	-23,051,389.88	-31,373,414.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,083,188.68	1,730,923.56	1,971,178.51	1,589,310.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,843,805.64	-3,141,587.31	34,727,378.95	18,733,835.87
其他收入	62,421.56	20,293.42	23,456.03	1,373.56
费用	2,344,252.07	1,143,876.52	2,092,318.33	1,031,912.40
管理人报酬	1,844,607.39	898,791.25	1,629,538.02	802,916.33
基金托管费	307,434.53	149,798.53	271,589.76	133,819.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,210.15	95,286.74	191,190.55	95,176.60
利润总额	25,774,548.42	790,707.57	11,781,287.07	-11,980,319.59

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