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鹏华丰康债券

(004127)

净值:
1.0818
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2144 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰康债券(004127)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.08180.02%
2020-08-061.08160.01%
2020-08-051.08150.01%
2020-08-041.08140.01%
2020-08-031.08130.05%
2020-07-311.0808-0.03%
2020-07-301.08110.00%
2020-07-291.0811-0.03%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 1073/3551
最近一月 -0.66% 1418/3551
最近三月 1.08% 254/3551
最近六月 4.23% 235/3551
最近一年 7.85% 300/3551
今年以来 3.86% 168/3551
成立以来 22.81% 718/3551
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华丰康债券(004127)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券163038.7192.53
资产支持证券2400.001.36
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3989.552.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2304.851.31
其他各项资产4468.312.54
鹏华丰康债券(004127)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-17至今刘太阳470.460.00
现任基金经理:李振宇
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