鹏华丰康债券

(004127)

净值:
1.0696
日增长率:
0.07%
累计净值:1.1196 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰康债券(004127)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.06960.07%
2019-01-151.0688-0.06%
2019-01-141.0694-0.01%
2019-01-111.06950.03%
2019-01-101.06920.07%
2019-01-091.06850.04%
2019-01-081.06810.14%
2019-01-071.06660.14%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李振宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3325亿元
最近分红 鹏华丰康债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1103/2299
最近一月 1.13% 473/2299
最近三月 3.07% 358/2299
最近六月 5.52% 128/2299
最近一年 9.61% 105/2299
今年以来 0.93% 519/2299
成立以来 12.15% 805/2299
基金简称 单位净值 日增长率
互联网QD0.75881.54%
鹏华房地产美元现汇0.14001.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华丰康债券(004127)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券113200.2895.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产540.000.46
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2681.312.27
其他各项资产1888.601.60
鹏华丰康债券(004127)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-17至今刘太阳470.460.00
现任基金经理:李振宇