鹏华丰康债券A(004127)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华丰康债券A(004127)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	38,718,225.02	30,453,001.70	93,247,107.92	62,961,766.46
利息合计	838,993.49	772,592.83	1,744,829.80	1,299,280.02
其中：存款利息收入	101,578.10	54,618.97	281,409.12	191,152.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	737,415.39	717,973.86	1,463,420.68	1,108,127.66
投资收益合计	49,798,767.32	33,498,032.69	84,978,496.27	56,410,598.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,798,767.32	33,498,032.69	84,978,496.27	56,410,598.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,523,723.82	-4,085,439.70	4,146,898.34	4,081,248.97
其他收入	604,188.03	267,815.88	2,376,883.51	1,170,639.44
费用	10,907,400.23	5,232,874.04	12,533,218.04	8,164,704.17
管理人报酬	5,700,189.87	2,876,254.60	7,632,977.05	4,749,688.70
基金托管费	1,900,063.24	958,751.50	2,544,325.77	1,583,229.59
销售服务费	43,974.54	25,446.51	481,479.00	340,044.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,937,724.85	1,196,140.16	1,448,562.18	1,242,992.30
其中：卖出回购金融资产支出	2,937,724.85	1,196,140.16	1,448,562.18	1,242,992.30
其他费用	246,026.43	124,357.99	248,359.29	137,885.04
利润总额	27,810,824.79	25,220,127.66	80,713,889.88	54,797,062.29

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