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中邮军民融合灵活配置混合A(004139)
中邮军民融合灵活配置混合A
(004139)
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累计净值：1.9871
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.9871 | -3.05% |
| 2026-09-24 | 2.0496 | -1.07% |
| 2026-09-23 | 2.0717 | 0.00% |
| 2026-09-22 | 2.0718 | -0.34% |
| 2026-09-21 | 2.0788 | 2.19% |
| 2026-09-18 | 2.0342 | 1.25% |
| 2026-09-17 | 2.0091 | -0.29% |
| 2026-09-16 | 2.0149 | 1.13% |
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基金全称
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中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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王高
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.02亿元
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份额规模
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2.9432亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.41%
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最近一月
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-0.77%
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最近三月
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-15.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.20%
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最近两年
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40.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 800,000.00 | 30,672,000.00 | 3.24 |
| 300975 | 商络电子 | 450,000.00 | 23,287,500.00 | 2.46 |
| 002179 | 中航光电 | 500,000.00 | 23,100,000.00 | 2.44 |
| 600879 | 航天电子 | 1,080,000.00 | 22,993,200.00 | 2.43 |
| 600482 | 中国动力 | 700,000.00 | 22,960,000.00 | 2.43 |
| 002025 | 航天电器 | 300,000.00 | 22,866,000.00 | 2.42 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 499,977.00 | 22,823,950.05 | 2.41 |
| 000962 | 东方钽业 | 250,000.00 | 22,650,000.00 | 2.40 |
| 600343 | 航天动力 | 800,000.00 | 22,416,000.00 | 2.37 |
| 600184 | 光电股份 | 700,000.00 | 22,407,000.00 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 773,880,300.05 | 81.87 | 88.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,398,800.00 | 4.17 | 4.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,138,000.00 | 3.51 | 3.81 |
| 批发和零售业 | 23,287,500.00 | 2.46 | 2.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.00 | 0.53 | 7.17 | 945,284,164.28 |
| 2026-03-31 | 93.16 | - | 6.50 | 1,118,217,290.01 |
| 2025-12-31 | 92.87 | - | 7.75 | 1,179,062,762.50 |
| 2025-09-30 | 93.55 | - | 5.95 | 1,072,730,290.84 |
| 2025-06-30 | 93.28 | - | 6.28 | 761,958,149.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-11 | - | 王高 | 1024 | 27.06 |
| 2022-03-23 | 2023-12-11 | 国晓雯 | 628 | -22.45 |
| 2020-07-24 | 2022-04-01 | 郑玲 | 616 | 53.62 |
| 2020-03-16 | 2021-04-02 | 陈梁 | 382 | 54.97 |
| 2017-04-01 | 2020-03-16 | 刘田 | 1080 | -4.35 |
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