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中邮军民融合灵活配置混合A(004139)
中邮军民融合灵活配置混合A
(004139)
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累计净值：2.3609
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.3609 | -1.34% |
| 2026-06-25 | 2.3930 | -0.35% |
| 2026-06-24 | 2.4015 | 0.64% |
| 2026-06-23 | 2.3862 | -1.52% |
| 2026-06-22 | 2.4230 | -0.90% |
| 2026-06-18 | 2.4450 | 1.03% |
| 2026-06-17 | 2.4200 | 0.30% |
| 2026-06-16 | 2.4128 | 1.65% |
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基金全称
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中邮军民融合灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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王高
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.11亿元
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份额规模
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3.0427亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.44%
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最近一月
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-5.11%
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最近三月
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2.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.50%
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最近两年
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69.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 1,200,000.00 | 57,672,000.00 | 5.16 |
| 300900 | 广联航空 | 800,000.00 | 30,880,000.00 | 2.76 |
| 301005 | 超捷股份 | 160,000.00 | 26,456,000.00 | 2.37 |
| 000065 | 北方国际 | 1,800,000.00 | 26,190,000.00 | 2.34 |
| 688081 | 兴图新科 | 640,000.00 | 26,150,400.00 | 2.34 |
| 688270 | 臻镭科技 | 175,000.00 | 25,943,750.00 | 2.32 |
| 600184 | 光电股份 | 1,400,000.00 | 25,774,000.00 | 2.30 |
| 301571 | 国科天成 | 400,000.00 | 25,276,000.00 | 2.26 |
| 300775 | 三角防务 | 660,000.00 | 24,545,400.00 | 2.20 |
| 600316 | 洪都航空 | 600,000.00 | 23,748,000.00 | 2.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 928,855,326.35 | 83.07 | 89.17 |
| 批发和零售业 | 49,865,000.00 | 4.46 | 4.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,028,000.00 | 3.67 | 3.94 |
| 采矿业 | 21,929,600.00 | 1.96 | 2.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.16 | - | 6.50 | 1,118,217,290.01 |
| 2025-12-31 | 92.87 | - | 7.75 | 1,179,062,762.50 |
| 2025-09-30 | 93.55 | - | 5.95 | 1,072,730,290.84 |
| 2025-06-30 | 93.28 | - | 6.28 | 761,958,149.91 |
| 2025-03-31 | 90.44 | - | 10.09 | 476,456,900.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-11 | - | 王高 | 932 | 50.96 |
| 2022-03-23 | 2023-12-11 | 国晓雯 | 628 | -22.45 |
| 2020-07-24 | 2022-04-01 | 郑玲 | 616 | 53.62 |
| 2020-03-16 | 2021-04-02 | 陈梁 | 382 | 54.97 |
| 2017-04-01 | 2020-03-16 | 刘田 | 1080 | -4.35 |
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