中邮军民融合灵活配置混合A(004139)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中邮军民融合灵活配置混合A(004139)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	360,794,722.57	133,654,564.42	-15,174,470.76	-49,749,810.63
利息合计	280,253.81	105,458.70	308,884.04	158,948.65
其中：存款利息收入	280,253.81	105,458.70	308,884.04	158,948.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	257,423,481.18	36,309,737.56	-38,614,327.82	-80,159,483.35
其中：股票投资收益	254,311,209.06	34,100,312.41	-40,911,832.62	-82,053,779.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,112,272.12	2,209,425.15	2,297,504.80	1,894,296.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	99,158,782.93	96,579,931.14	22,700,910.05	30,106,213.85
其他收入	3,932,204.65	659,437.02	430,062.97	144,510.22
费用	11,929,294.41	3,629,734.97	6,718,903.80	3,457,218.02
管理人报酬	9,424,677.34	2,909,562.26	5,573,568.43	2,882,870.36
基金托管费	1,570,779.52	484,927.07	928,928.10	480,478.39
销售服务费	725,304.83	137,189.86	24,778.32	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,532.72	98,055.78	191,628.95	93,869.27
利润总额	348,865,428.16	130,024,829.45	-21,893,374.56	-53,207,028.65

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