首页 > 基金> 兴业瑞丰6个月定开债券A(004141)
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兴业瑞丰6个月定开债券A

(004141)
净值：
1.0318
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3756 2026-06-26
  • 净值走势
兴业瑞丰6个月定开债券A(004141)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.03180.05%
2026-06-181.03130.05%
2026-06-121.0308-0.01%
2026-06-051.03090.04%
2026-05-291.03050.04%
2026-05-221.03010.13%
2026-05-151.0288-0.04%
2026-05-121.02920.00%
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基金情况

基金全称 兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 罗林金
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0120亿份
成立以来分红 每份累计0.34元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.17%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 1.49%
最近两年 6.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-60.2812.71151,398,569.97
2025-12-31-110.570.18150,868,711.28
2025-09-30-13.3270.93129,343,347.10
2025-06-30-120.461.37213,041,464.31
2025-03-31-98.181.90209,902,231.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-27-罗林金3071.35
2020-12-232026-04-28冯小波195222.34
2017-04-282021-01-11徐莹135417.26
2017-03-232018-12-06杨逸君6239.40
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